推荐理由:指数基金,中高风险
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 8339.48 |
94.555% |
| 银行存款和清算备付金 | 625.50 |
7.092% |
| 其他资产 | 178.76 |
2.027% |
| 合计 | 9143.75 |
103.674% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7333.97 |
83.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.12 |
10.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.32 |
0.89% |
| 采矿业 | 44.08 |
0.50% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.79 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 9.65 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 9.62 |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 6.43 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 5.61 |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 4.93 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 4.84 |
| 8 | 688012 | 中微公司 | 3.76 |
| 9 | 300394 | 天孚通信 | 3.49 |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | 3.42 |
| 11 | 002466 | 天齐锂业 | 1.40 |
| 12 | 002281 | 光迅科技 | 1.04 |
| 13 | 600584 | 长电科技 | 0.84 |
| 14 | 002371 | 北方华创 | 0.78 |
| 15 | 002487 | 大金重工 | 0.74 |
张娅,女,中国籍,21年证券从业经历,美国肯特州立大学金融工程硕士,硕士研究生学历。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。自2006年11月17日至2015年6月12日,担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日,担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日至2015年6月12日,担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、指数投资部总监。自2018年1月23日至2020年11月11日,担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月28日起,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2021年12月28日,担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日,担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2025年10月9日,担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起,担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起,担任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起,担任华富中证A500指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 指数基金 | 81.58% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 指数基金 | 84.31% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 | 债券基金 | 23.53% | 2020-08-03至今 , 5年290天 | 购买 定投 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 008340 | 债券基金 | 24.35% | 2020-08-03至今 , 5年290天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 指数基金 | 82.29% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 指数基金 | 85.65% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 006452 | 债券基金 | 29.79% | 2019-01-28至今 , 7年113天 | 购买 定投 |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 006451 | 债券基金 | 30.75% | 2019-01-28至今 , 7年113天 | 购买 定投 |
本基金采用指数增强型投资策略,以中证科创创业50指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
郜哲,男,中国籍,12年证券从业经历,北京大学理学博士,博士研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,2018年2月23日至2021年11月18日,担任华富中小企业100指数增强型证券投资基金的基金经理,自2018年2月23日至2025年4月2日,担任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月28日至2023年9月12日,担任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月22日至2021年12月28日,担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月23日起,担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年8月3日起至2023年9月12日,担任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。自2018年2月23日至2020年11月11日,担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日至2023年9月12日,担任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月29日至2022年7月4日,担任华富新能源股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月11日至2023年9月12日,担任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日至2023年9月12日,担任华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2025年9月29日,担任华富消费成长股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月31日起,担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日至2024年12月4日,担任华富产业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起,担任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任华富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华富中证科创创业50指数增强C | 016123 | 指数基金 | 81.58% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 016122 | 指数基金 | 84.31% | 2022-08-31至今 , 3年262天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 008021 | 指数基金 | 82.29% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 008020 | 指数基金 | 85.65% | 2020-04-23至今 , 6年27天 | 购买 定投 |
本基金采用指数增强型投资策略,以中证科创创业50指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8.00%。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |