
推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 469880.51 |
86.320% |
权益类投资 | 69477.35 |
12.760% |
银行存款和清算备付金 | 3808.95 |
0.700% |
其他资产 | 1210.11 |
0.220% |
合计 | 544376.92 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 37728.66 |
8.96% |
金融业 | 10601.51 |
2.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9422.77 |
2.24% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5988.64 |
1.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2641.53 |
0.63% |
租赁和商务服务业 | 2298.00 |
0.55% |
采矿业 | 796.24 |
0.19% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600486 | 扬农化工 | 2.83 |
2 | 600036 | 招商银行 | 1.97 |
3 | 000858 | 五粮液 | 1.69 |
4 | 300408 | 三环集团 | 1.25 |
5 | 600900 | 长江电力 | 1.19 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 1.17 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 1.00 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 0.63 |
9 | 600886 | 国投电力 | 0.61 |
10 | 601939 | 建设银行 | 0.55 |
张清华,男,中国籍,17年证券从业经历,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理及高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、自2013年12月23日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、自2014年1月9日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2021年9月8日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月5日至2019年9月28日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月23日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月2日至2018年2月2日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月17日至2018年2月2日,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月9日至2018年2月2日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年2月2日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月6日至2018年2月2日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年2月2日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月15日至2018年2月2日,担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月11日至2018年2月2日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2020年3月7日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2020年3月7日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2020年3月7日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年3月7日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日至2020年3月7日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2021年9月8日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年3月22日,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 海外基金 | 3.35% | 2023-09-05至今 1年235天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 5.80% | 2022-09-28至今 2年212天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 7.33% | 2022-08-23至今 2年248天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 126.37% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 130.14% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 133.20% | 2017-02-16至今 8年72天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 51.45% | 2016-11-23至今 8年157天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 139.82% | 2014-01-09至今 11年111天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 230.04% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 244.05% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |