APP下载
微信公众号
推荐理由：海外基金,中高风险
在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
本基金可投资于境内市场和境外市场。 境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票、债券，资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：权益类资产（含普通股、优先股、存托凭证等）占基金资产的比例为30%-80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 6344.85 |
51.190% |
| 固定收益投资 | 5515.91 |
44.500% |
| 银行存款和清算备付金 | 378.55 |
3.050% |
| 其他资产 | 154.90 |
1.250% |
| 合计 | 12394.21 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1698.23 |
14.03% |
| 信息技术 | 1239.56 |
10.24% |
| 金融 | 1091.39 |
9.02% |
| 通讯业务 | 852.29 |
7.04% |
| 日常消费品 | 685.27 |
5.66% |
| 工业 | 281.37 |
2.32% |
| 医疗保健 | 231.08 |
1.91% |
| 房地产 | 81.06 |
0.67% |
| 能源 | 77.67 |
0.64% |
| 原材料 | 56.29 |
0.47% |
| 公用事业 | 50.65 |
0.42% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 9988 HK | 阿里巴巴-W | 5.60 |
| 2 | 700 HK | 腾讯控股 | 3.90 |
| 3 | 601939 CH | 建设银行 | 2.74 |
| 4 | 1810 HK | 小米集团-W | 2.34 |
| 5 | 600519 CH | 贵州茅台 | 1.68 |
| 6 | PDD US | 拼多多 | 1.42 |
| 7 | AAPL US | 苹果 | 1.30 |
| 8 | 601988 CH | 中国银行 | 1.28 |
| 9 | INTC US | 英特尔 | 1.24 |
| 10 | MSFT US | 微软 | 1.21 |
| 11 | 939 HK | 建设银行 | 0.82 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
张清华，男，中国籍，17年证券从业经历，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理及高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、自2013年12月23日起，担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、自2014年1月9日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2021年9月8日，担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月5日至2019年9月28日，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月23日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月2日至2018年2月2日，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月17日至2018年2月2日，担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月9日至2018年2月2日，担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年2月2日，担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月6日至2018年2月2日，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年2月2日，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月15日至2018年2月2日，担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月11日至2018年2月2日，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2020年3月7日，担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2020年3月7日，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2020年3月7日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年3月7日，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日至2020年3月7日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2021年9月8日，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起，担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年3月22日，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日起，担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 海外基金 | 3.35% | 2023-09-05至今 1年235天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 5.80% | 2022-09-28至今 2年212天 | 购买 定投 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 7.33% | 2022-08-23至今 2年248天 | 购买 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 126.37% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 130.14% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 133.20% | 2017-02-16至今 8年72天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 51.45% | 2016-11-23至今 8年157天 | 购买 定投 |
| 易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 139.82% | 2014-01-09至今 11年111天 | 购买 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 230.04% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 244.05% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
