
推荐理由:债券基金,中等风险
本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 1059286.46 |
86.270% |
权益类投资 | 160477.08 |
13.070% |
银行存款和清算备付金 | 6852.72 |
0.560% |
其他资产 | 1346.87 |
0.110% |
合计 | 1227963.13 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 77473.32 |
8.31% |
金融业 | 30879.30 |
3.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27860.65 |
2.99% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12852.08 |
1.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5353.04 |
0.57% |
租赁和商务服务业 | 4321.30 |
0.46% |
采矿业 | 1737.39 |
0.19% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 2.24 |
2 | 600486 | 扬农化工 | 2.19 |
3 | 600900 | 长江电力 | 1.70 |
4 | 000858 | 五粮液 | 1.41 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.15 |
6 | 601939 | 建设银行 | 1.07 |
7 | 688188 | 柏楚电子 | 0.94 |
8 | 600886 | 国投电力 | 0.90 |
9 | 300408 | 三环集团 | 0.81 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 0.57 |
张清华,男,中国籍,17年证券从业经历,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理及高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、自2013年12月23日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、自2014年1月9日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2021年9月8日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月5日至2019年9月28日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月23日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月2日至2018年2月2日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月17日至2018年2月2日,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月9日至2018年2月2日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年2月2日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月6日至2018年2月2日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年2月2日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月15日至2018年2月2日,担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月11日至2018年2月2日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2020年3月7日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2020年3月7日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2020年3月7日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年3月7日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日至2020年3月7日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2021年9月8日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年3月22日,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 海外基金 | 3.35% | 2023-09-05至今 1年235天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 5.80% | 2022-09-28至今 2年212天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 7.33% | 2022-08-23至今 2年248天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 126.37% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 130.14% | 2018-12-25至今 6年125天 | 购买 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 133.20% | 2017-02-16至今 8年72天 | 购买 定投 |
易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 51.45% | 2016-11-23至今 8年157天 | 购买 定投 |
易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 139.82% | 2014-01-09至今 11年111天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 230.04% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 244.05% | 2013-12-23至今 11年128天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
500万元≤ M <1000万元 | 0.10% | |
M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤ N <730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |