推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1568364.58 |
81.210% |
| 权益类投资 | 351831.35 |
18.220% |
| 其他资产 | 5927.54 |
0.310% |
| 银行存款和清算备付金 | 5035.60 |
0.260% |
| 合计 | 1931159.07 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249687.79 |
13.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36989.54 |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 20593.00 |
1.11% |
| 金融业 | 18246.44 |
0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 13085.60 |
0.70% |
| 采矿业 | 8222.42 |
0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5006.57 |
0.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600486 | 扬农化工 | 1.55 |
| 2 | 300408 | 三环集团 | 1.22 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 1.15 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 1.11 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1.06 |
| 6 | 688188 | 柏楚电子 | 1.01 |
| 7 | 688521 | 芯原股份 | 0.98 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 0.98 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 0.92 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 0.91 |
张清华,男,中国籍,18年证券从业经历,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、副总经理级高级管理人员。现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员、基金经理。自2013年12月23日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、自2014年1月9日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2021年9月8日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月5日至2019年9月28日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月23日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月2日至2018年2月2日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月17日至2018年2月2日,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月9日至2018年2月2日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年2月2日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月6日至2018年2月2日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年2月2日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月15日至2018年2月2日,担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月11日至2018年2月2日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2020年3月7日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2020年3月7日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2020年3月7日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年3月7日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日至2020年3月7日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2021年9月8日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年3月22日,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达全球配置混合(QDII)C | 019156 | 海外基金 | 29.23% | 2023-09-05至今 , 2年103天 | 购买 定投 |
| 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 019155 | 海外基金 | 30.69% | 2023-09-05至今 , 2年103天 | 购买 定投 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 混合基金 | 5.23% | 2023-03-07至今 , 2年285天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 10.55% | 2022-09-28至今 , 3年80天 | 购买 定投 |
| 易方达裕丰回报债券C | 016479 | 债券基金 | 11.79% | 2022-08-23至今 , 3年116天 | 购买 定投 |
| 易方达悦兴一年持有期混合C | 009813 | 混合基金 | 7.18% | 2020-11-27至今 , 5年20天 | 购买 定投 |
| 易方达悦兴一年持有期混合A | 009812 | 混合基金 | 9.36% | 2020-11-27至今 , 5年20天 | 购买 定投 |
| 易方达新收益混合C | 001217 | 混合基金 | 165.10% | 2018-12-25至今 , 6年358天 | 购买 定投 |
| 易方达新收益混合A | 001216 | 混合基金 | 169.87% | 2018-12-25至今 , 6年358天 | 购买 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 001603 | 混合基金 | 154.72% | 2017-02-16至今 , 8年305天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券 | 002969 | 债券基金 | 58.66% | 2016-11-23至今 , 9年25天 | 购买 定投 |
| 易方达裕丰回报债 | 000171 | 债券基金 | 150.34% | 2014-01-09至今 , 11年344天 | 购买 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 债券基金 | 247.42% | 2013-12-23至今 , 11年361天 | 购买 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 债券基金 | 263.10% | 2013-12-23至今 , 11年361天 | 购买 定投 |
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的大小,并根据资金成本、过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |