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易方达悦兴一年持有期混合C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达悦兴一年持有期混合C(009813)

中风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
0.54%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达悦兴一年持有期混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 张清华
  • 成立日期: 2020-11-27
  • 基金全称: 易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.00%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 009813
  • 基金托管人: 兴业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%

投资目标

本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

投资组合范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

173558.34

65.850%
权益类投资

88930.55

33.740%
其他资产

665.51

0.250%
银行存款和清算备付金

429.14

0.160%
合计

263583.54

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

48010.02

21.07%
信息传输、软件和信息技术服务业

13937.09

6.12%
科学研究和技术服务业

13630.28

5.98%
金融业

8099.10

3.55%
交通运输、仓储和邮政业

5118.68

2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

134.15

0.06%
批发和零售业

1.23

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603259 药明康德 5.98
2 600486 扬农化工 5.14
3 300750 宁德时代 4.90
4 300408 三环集团 4.59
5 600036 招商银行 3.55
6 688188 柏楚电子 3.21
7 688521 芯原股份 2.91
8 002311 海大集团 2.71
9 002352 顺丰控股 2.25
10 600519 贵州茅台 1.82

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 张清华
张清华

张清华

(该基金到任时间 : 2020-11-27 ; 从业时间 : 11年又361天)

张清华,男,中国籍,18年证券从业经历,物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师,中信证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员、副总经理级高级管理人员。现任易方达基金管理有限公司高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员、基金经理。自2013年12月23日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、自2014年1月9日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2021年9月8日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、自2016年9月5日至2019年9月28日,担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理、自2016年11月23日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月2日至2018年2月2日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月17日至2018年2月2日,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月9日至2018年2月2日,担任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月15日至2018年2月2日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月29日至2018年2月2日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月6日至2018年2月2日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月7日至2018年2月2日,担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月15日至2018年2月2日,担任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月11日至2018年2月2日,担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月30日至2020年3月7日,担任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2020年3月7日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日至2020年3月7日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年3月7日,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日至2020年3月7日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2021年9月8日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日起,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月19日至2022年3月22日,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2021年9月18日,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月27日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达全球配置混合(QDII)C 019156 海外基金 29.23% 2023-09-05至今 , 2年103天 购买 定投
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) 019155 海外基金 30.69% 2023-09-05至今 , 2年103天 购买 定投
易方达安盈回报混合C 017414 混合基金 5.23% 2023-03-07至今 , 2年285天 购买 定投
易方达丰和债券C 016699 债券基金 10.55% 2022-09-28至今 , 3年80天 购买 定投
易方达裕丰回报债券C 016479 债券基金 11.79% 2022-08-23至今 , 3年116天 购买 定投
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 混合基金 7.18% 2020-11-27至今 , 5年20天 购买 定投
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 混合基金 9.36% 2020-11-27至今 , 5年20天 购买 定投
易方达新收益混合C 001217 混合基金 165.10% 2018-12-25至今 , 6年358天 购买 定投
易方达新收益混合A 001216 混合基金 169.87% 2018-12-25至今 , 6年358天 购买 定投
易方达安盈回报混合 001603 混合基金 154.72% 2017-02-16至今 , 8年305天 购买 定投
易方达丰和债券 002969 债券基金 58.66% 2016-11-23至今 , 9年25天 购买 定投
易方达裕丰回报债 000171 债券基金 150.34% 2014-01-09至今 , 11年344天 购买 定投
易方达安心回报债券B 110028 债券基金 247.42% 2013-12-23至今 , 11年361天 购买 定投
易方达安心回报债券A 110027 债券基金 263.10% 2013-12-23至今 , 11年361天 购买 定投

最新投资策略

本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的配置比例。 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金将投资信用评级不低于AA级的信用债,其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-30%,AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50-100%。 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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