APP下载
微信公众号
推荐理由：混合基金，中风险
本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于蓝筹股。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 2513556.77 |
93.814% |
| 银行存款和清算备付金 | 170761.07 |
6.373% |
| 其他资产 | 14818.22 |
0.553% |
| 合计 | 2699136.06 |
100.740% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1173085.14 |
43.78% |
| 非日常生活消费品 | 502946.96 |
18.77% |
| 通讯业务 | 257177.91 |
9.60% |
| 能源 | 248709.36 |
9.28% |
| 日常消费品 | 122562.47 |
4.57% |
| 租赁和商务服务业 | 106110.00 |
3.96% |
| 金融 | 102934.31 |
3.84% |
| 采矿业 | 20.92 |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93 |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.91 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 9.90 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 9.87 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 9.60 |
| 5 | 09987 | 百胜中国 | 9.56 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.28 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 9.27 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9.22 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 4.39 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 3.96 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
张坤，男，中国籍，17年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，研究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员。自2012年9月28日至2021年9月10日，担任易方达中小盘混合型证券投资基金的基金经理、自2014年4月8日起，担任易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理、自2015年11月7日至2021年2月11日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月5日起，担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任易方达优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 混合基金 | 60.10% | 2018-09-05至今 ， 7年271天 | 购买 定投 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 海外基金 | 116.71% | 2014-04-08至今 ， 12年57天 | 购买 定投 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 110011 | 海外基金 | 342.99% | 2012-09-28至今 ， 13年249天 | 购买 定投 |
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
杨思亮，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学国际金融学硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员；2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理；2015年4月至2025年8月任宝盈基金管理有限公司研究员、投资经理助理、基金经理、投资经理、海外投资部总经理。2025年9月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2018年3月3日至2021年1月16日，担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日起至2025年8月30日，担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起至2025年8月2日，担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日，担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日，担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2025年8月30日，担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2025年8月2日，担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起至2025年8月2日，担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日至2025年8月2日，担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年8月30日，担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月23日起，担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 混合基金 | -1.08% | 2026-05-23至今 ， 9天 | 购买 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 011894 | 混合基金 | -3.49% | 2026-03-25至今 ， 68天 | 购买 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 011893 | 混合基金 | -3.43% | 2026-03-25至今 ， 68天 | 购买 定投 |
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
何一铖，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2018年4月至2019年7月任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职，现任研究员。自2024年8月17日起，担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月12日起，担任易方达成长驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月7日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月23日起，担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 005827 | 混合基金 | -1.08% | 2026-05-23至今 ， 9天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券C | 016699 | 债券基金 | 9.44% | 2026-03-07至今 ， 86天 | 购买 定投 |
| 易方达丰和债券A | 002969 | 债券基金 | 9.54% | 2026-03-07至今 ， 86天 | 购买 定投 |
| 易方达新常态灵活配置混合 | 001184 | 混合基金 | 311.83% | 2024-08-17至今 ， 1年288天 | 购买 定投 |
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，综合考虑国内外宏观经济环境、政策形势、市场估值与流动性等因素，对国内外证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在控制信用风险、流动性风险的基础上，对中小企业私募债进行投资；同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资组合，控制投资风险。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
