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易方达长期价值混合C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
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易方达长期价值混合C(011894)

中风险
混合基金
最新净值(2026-05-29)
1.62%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达长期价值混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 杨思亮
  • 成立日期: 2021-09-23
  • 基金全称: 易方达长期价值混合型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
  • 基金代码: 011894
  • 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。

投资组合范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2026-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

36808.70

69.429%
银行存款和清算备付金

20438.49

38.551%
买入返售金融资产

7500.00

14.147%
固定收益投资

5036.76

9.500%
其他资产

41.93

0.079%
合计

69825.88

131.707%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

17898.66

33.76%
通讯业务

4700.83

8.87%
能源

4684.28

8.84%
非日常生活消费品

3416.91

6.45%
原材料

2284.37

4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

2010.15

3.79%
房地产

1770.14

3.34%
采矿业

32.17

0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业

5.60

0.01%
科学研究和技术服务业

3.93

0.01%
批发和零售业

1.48

0.00%
交通运输、仓储和邮政业

0.18

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 9.87
2 00700 腾讯控股 8.87
3 00883 中国海洋石油 8.84
4 09988 阿里巴巴-W 6.45
5 002311 海大集团 5.66
6 01787 山东黄金 4.31
7 600298 安琪酵母 3.81
8 600674 川投能源 3.79
9 000858 五粮液 3.77
10 01109 华润置地 3.34

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 杨思亮
杨思亮

杨思亮

(该基金到任时间 : 2026-03-25 ; 从业时间 : 7年又250天)

杨思亮,男,中国籍,14年证券从业经历,中央财经大学国际金融学硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月至2025年8月任宝盈基金管理有限公司研究员、投资经理助理、基金经理、投资经理、海外投资部总经理。2025年9月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任账户经理。自2018年3月3日至2021年1月16日,担任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月25日起至2025年8月30日,担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日起至2025年8月2日,担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2023年2月21日,担任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2023年1月17日,担任宝盈现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月3日至2025年8月30日,担任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2025年8月2日,担任宝盈品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月11日起至2025年8月2日,担任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日至2025年8月2日,担任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日至2025年8月30日,担任宝盈价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月25日起,担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2026年5月23日起,担任易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 混合基金 -1.08% 2026-05-23至今 , 9天 购买 定投
易方达长期价值混合C 011894 混合基金 -3.49% 2026-03-25至今 , 68天 购买 定投
易方达长期价值混合A 011893 混合基金 -3.43% 2026-03-25至今 , 68天 购买 定投

最新投资策略

本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

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投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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