推荐理由:混合基金,中风险
本基金通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 180866.48 |
87.520% |
| 银行存款和清算备付金 | 25723.90 |
12.450% |
| 其他资产 | 57.13 |
0.030% |
| 合计 | 206647.52 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 122469.70 |
59.38% |
| 金融业 | 22844.74 |
11.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10674.58 |
5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6588.71 |
3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5261.61 |
2.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3785.78 |
1.84% |
| 批发和零售业 | 2992.31 |
1.45% |
| 房地产业 | 2437.50 |
1.18% |
| 采矿业 | 2005.06 |
0.97% |
| 建筑业 | 1804.67 |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.51 |
| 2 | 603606 | 东方电缆 | 3.43 |
| 3 | 000425 | 徐工机械 | 2.51 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 2.39 |
| 5 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.21 |
| 6 | 601233 | 桐昆股份 | 2.18 |
| 7 | 601881 | 中国银河 | 2.15 |
| 8 | 600079 | 人福医药 | 2.04 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 1.88 |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 1.70 |
王睿,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入信诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监,现任权益投资部总监,基金经理。自2015年5月29日起,担任中信保诚精萃成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日起,担任中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2022年3月21日,担任中信保诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日至2021年10月23日,担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日至2024年7月18日,担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年10月26日起,担任中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月23日至2022年1月14日,担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月19日起,担任中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起,担任中信保诚远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起至2025年5月16日,担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚至瑞混合C | 003433 | 混合基金 | 7.89% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至瑞混合A | 003432 | 混合基金 | 7.97% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚远见成长混合C | 018619 | 混合基金 | 10.42% | 2023-06-26至今 , 2年174天 | 购买 定投 |
| 中信保诚远见成长混合A | 018618 | 混合基金 | 12.08% | 2023-06-26至今 , 2年174天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至远动力混合C | 550016 | 混合基金 | 8.79% | 2022-09-19至今 , 3年89天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至远动力混合A | 550015 | 混合基金 | 10.03% | 2022-09-19至今 , 3年89天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至远动力混合E | 014677 | 混合基金 | 7.90% | 2022-09-19至今 , 3年89天 | 购买 定投 |
| 中信保诚创新成长混合C | 016258 | 混合基金 | -9.12% | 2022-07-15至今 , 3年155天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 混合基金 | -16.86% | 2022-07-15至今 , 3年155天 | 购买 定投 |
| 中信保诚精萃成长混合C | 016254 | 混合基金 | -7.60% | 2022-07-15至今 , 3年155天 | 购买 定投 |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 013610 | 混合基金 | -3.94% | 2021-10-26至今 , 4年52天 | 购买 定投 |
| 中信保诚创新成长混合A | 006392 | 混合基金 | 210.18% | 2019-01-30至今 , 6年322天 | 购买 定投 |
| 中信保诚精萃成长混合A | 550002 | 混合基金 | 93.53% | 2015-05-29至今 , 10年204天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 混合基金 | 79.47% | 2015-04-30至今 , 10年233天 | 购买 定投 |
本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。 本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。 本基金采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
吴昊,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 混合基金 | 16.90% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 011526 | 混合基金 | 1.04% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 011525 | 混合基金 | 1.30% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选C | 008092 | 混合基金 | 6.84% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选A | 008091 | 混合基金 | 7.17% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 混合基金 | 20.87% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 混合基金 | 19.99% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合C | 015936 | 混合基金 | 30.01% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合A | 013141 | 混合基金 | 31.77% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 债券基金 | 8.83% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 债券基金 | 9.00% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 混合基金 | 22.17% | 2023-07-24至今 , 2年146天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 混合基金 | 74.07% | 2019-01-31至今 , 6年321天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新蓝筹 | 006209 | 混合基金 | 55.63% | 2018-09-04至今 , 7年105天 | 购买 定投 |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 550003 | 混合基金 | 49.90% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 混合基金 | 33.15% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。 本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。 本基金采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。 本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |