推荐理由:混合基金,中风险
本基金的投资目标为:在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的基础上,实现基金资产的长期稳定增长。
作为一只混合型基金,本基金的资产配置中线(股票62.5%,债券32.5%)确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位,因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时,通过严谨的研究和稳健的操作,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券,及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票,并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。 资产配置比例为: 现金或者到期日在一年内的政府债券:不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 债券:0%-65%(不包括到期日在一年以内的政府债券); 股票:30%-95%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 38495.86 |
81.170% |
| 银行存款和清算备付金 | 6207.83 |
13.090% |
| 固定收益投资 | 2686.94 |
5.670% |
| 其他资产 | 37.79 |
0.080% |
| 合计 | 47428.41 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 16377.53 |
34.99% |
| 制造业 | 10665.83 |
22.79% |
| 采矿业 | 4466.06 |
9.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3202.25 |
6.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1843.19 |
3.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1061.46 |
2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 442.41 |
0.95% |
| 建筑业 | 435.89 |
0.93% |
| 批发和零售业 | 1.25 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 4.80 |
| 2 | 002128 | 电投能源 | 4.50 |
| 3 | 601077 | 渝农商行 | 4.42 |
| 4 | 000776 | 广发证券 | 4.34 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 4.19 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 4.14 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 3.37 |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 3.34 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 2.98 |
| 10 | 001286 | 陕西能源 | 2.62 |
吴昊,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 混合基金 | 16.90% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 011526 | 混合基金 | 1.04% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 011525 | 混合基金 | 1.30% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选C | 008092 | 混合基金 | 6.84% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选A | 008091 | 混合基金 | 7.17% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 混合基金 | 20.87% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 混合基金 | 19.99% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合C | 015936 | 混合基金 | 30.01% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合A | 013141 | 混合基金 | 31.77% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 债券基金 | 8.83% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 债券基金 | 9.00% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 混合基金 | 22.17% | 2023-07-24至今 , 2年146天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 混合基金 | 74.07% | 2019-01-31至今 , 6年321天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新蓝筹 | 006209 | 混合基金 | 55.63% | 2018-09-04至今 , 7年105天 | 购买 定投 |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 550003 | 混合基金 | 49.90% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 混合基金 | 33.15% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。 本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合,并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。 本产品债券组合投资于国内依法公开发行的各类债券,包括在银行间债券市场和交易所债券市场上市交易的各种国债、金融债、企业债和可转债。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.70% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.20% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |