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首页 基金产品 中信保诚三得益债券A

中信保诚三得益债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中信保诚三得益债券A(550004)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-12-12)
0.10%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 中信保诚三得益债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 吴昊,杨立春
  • 成立日期: 2008-09-27
  • 基金全称: 中信保诚三得益债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.70%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 550004
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例为基金资产的80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、存托凭证、权证等)的比例为基金资产的0-20%。本基金持有现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不主动参与二级市场权证的投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配等原因被动持有的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

138756.86

89.950%
权益类投资

14024.02

9.090%
银行存款和清算备付金

1036.10

0.670%
其他资产

447.66

0.290%
合计

154264.64

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

8385.26

5.90%
金融业

3039.71

2.14%
采矿业

2085.77

1.47%
批发和零售业

360.11

0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业

153.17

0.11%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002371 北方华创 0.87
2 601077 渝农商行 0.81
3 600919 江苏银行 0.75
4 000960 锡业股份 0.65
5 603379 三美股份 0.62
6 601211 国泰海通 0.57
7 688772 珠海冠宇 0.54
8 603979 金诚信 0.43
9 000830 鲁西化工 0.41
10 603067 振华股份 0.40

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 吴昊
  • 杨立春
吴昊

吴昊

(该基金到任时间 : 2023-08-28 ; 从业时间 : 10年又31天)

吴昊,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 混合基金 16.90% 2025-05-06至今 , 224天 购买 定投
中信保诚丰裕一年持有期C 011526 混合基金 1.04% 2025-05-06至今 , 224天 购买 定投
中信保诚丰裕一年持有期A 011525 混合基金 1.30% 2025-05-06至今 , 224天 购买 定投
中信保诚红利精选C 008092 混合基金 6.84% 2025-03-04至今 , 287天 购买 定投
中信保诚红利精选A 008091 混合基金 7.17% 2025-03-04至今 , 287天 购买 定投
中信保诚优胜精选混合A 550008 混合基金 20.87% 2024-09-27至今 , 1年80天 购买 定投
中信保诚优胜精选混合C 016255 混合基金 19.99% 2024-09-27至今 , 1年80天 购买 定投
中信保诚弘远混合C 015936 混合基金 30.01% 2023-09-13至今 , 2年95天 购买 定投
中信保诚弘远混合A 013141 混合基金 31.77% 2023-09-13至今 , 2年95天 购买 定投
中信保诚三得益债券B 550005 债券基金 8.83% 2023-08-28至今 , 2年111天 购买 定投
中信保诚三得益债券A 550004 债券基金 9.00% 2023-08-28至今 , 2年111天 购买 定投
中信保诚四季红混合C 018932 混合基金 22.17% 2023-07-24至今 , 2年146天 购买 定投
中信保诚四季红混合A 550001 混合基金 74.07% 2019-01-31至今 , 6年321天 购买 定投
中信保诚新蓝筹 006209 混合基金 55.63% 2018-09-04至今 , 7年105天 购买 定投
中信保诚盛世蓝筹 550003 混合基金 49.90% 2015-11-18至今 , 10年31天 购买 定投
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 混合基金 33.15% 2015-11-18至今 , 10年31天 购买 定投

最新投资策略

本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。

杨立春

杨立春

(该基金到任时间 : 2023-08-28 ; 从业时间 : 10年又253天)

杨立春,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。自2015年4月9日至2015年4月14日,担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2018年7月31日,担任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日至2017年9月28日,担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年9月11日,担任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月9日至2018年3月10日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2018年10月12日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月12日至2018年10月29日,担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日,担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月9日至2020年6月23日,担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日起,担任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年7月26日起至2025年2月5日,担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2023年6月28日,担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年2月5日,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 债券基金 6.94% 2024-03-08至今 , 1年283天 购买 定投
中信保诚三得益债券B 550005 债券基金 8.83% 2023-08-28至今 , 2年111天 购买 定投
中信保诚三得益债券A 550004 债券基金 9.00% 2023-08-28至今 , 2年111天 购买 定投
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 债券基金 60.85% 2015-04-09至今 , 10年254天 购买 定投

最新投资策略

本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <200万元 0.40%
200万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.50%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
30天≤ N <365天 0.30%
365天≤ N <730天 0.15%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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