推荐理由:混合基金,中风险
本基金力求前瞻性地把握中国经济发展过程中涌现的新机遇,精选受益其中的优势行业和个股,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投向受益于新机遇的上市公司的比例不低于股票资产的80%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 6090.73 |
94.620% |
| 银行存款和清算备付金 | 345.96 |
5.370% |
| 其他资产 | 0.37 |
0.010% |
| 合计 | 6437.05 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1959.96 |
30.54% |
| 采矿业 | 1169.32 |
18.22% |
| 制造业 | 948.10 |
14.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672.09 |
10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624.72 |
9.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.99 |
7.90% |
| 租赁和商务服务业 | 209.56 |
3.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 农业银行 | 8.96 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 8.73 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 6.00 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 4.35 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 4.33 |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 3.89 |
| 7 | 601985 | 中国核电 | 3.88 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 3.83 |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 3.73 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 3.65 |
吴昊,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 混合基金 | 16.90% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 011526 | 混合基金 | 1.04% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 011525 | 混合基金 | 1.30% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选C | 008092 | 混合基金 | 6.84% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选A | 008091 | 混合基金 | 7.17% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 混合基金 | 20.87% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 混合基金 | 19.99% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合C | 015936 | 混合基金 | 30.01% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合A | 013141 | 混合基金 | 31.77% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 债券基金 | 8.83% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 债券基金 | 9.00% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 混合基金 | 22.17% | 2023-07-24至今 , 2年146天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 混合基金 | 74.07% | 2019-01-31至今 , 6年321天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新蓝筹 | 006209 | 混合基金 | 55.63% | 2018-09-04至今 , 7年105天 | 购买 定投 |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 550003 | 混合基金 | 49.90% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 混合基金 | 33.15% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,进行大类资产灵活配置,从而适当地调整组合的市场风险暴露。 本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、回购等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
吴振华,男,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士,曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。自2022年1月5日起,担任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年7月5日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年9月8日起,担任中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚成长动力混合C | 014282 | 混合基金 | 67.63% | 2023-09-08至今 , 2年100天 | 购买 定投 |
| 中信保诚成长动力混合A | 009913 | 混合基金 | 69.75% | 2023-09-08至今 , 2年100天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 混合基金 | -3.44% | 2023-07-05至今 , 2年165天 | 购买 定投 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 015937 | 混合基金 | 62.12% | 2022-06-09至今 , 3年191天 | 购买 定投 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 165528 | 混合基金 | 23.01% | 2022-01-05至今 , 3年346天 | 购买 定投 |
本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,进行大类资产灵活配置,从而适当地调整组合的市场风险暴露。 本基金关注的“新机遇”是指中国经济发展过程中涌现的投资机遇。 在债券投资方面,本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、回购等债券品种。本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |