推荐理由:债券基金,中低风险
本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例为基金资产的80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、存托凭证、权证等)的比例为基金资产的0-20%。本基金持有现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金不主动参与二级市场权证的投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配等原因被动持有的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 138756.86 |
89.950% |
| 权益类投资 | 14024.02 |
9.090% |
| 银行存款和清算备付金 | 1036.10 |
0.670% |
| 其他资产 | 447.66 |
0.290% |
| 合计 | 154264.64 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8385.26 |
5.90% |
| 金融业 | 3039.71 |
2.14% |
| 采矿业 | 2085.77 |
1.47% |
| 批发和零售业 | 360.11 |
0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.17 |
0.11% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 002371 | 北方华创 | 0.87 |
| 2 | 601077 | 渝农商行 | 0.81 |
| 3 | 600919 | 江苏银行 | 0.75 |
| 4 | 000960 | 锡业股份 | 0.65 |
| 5 | 603379 | 三美股份 | 0.62 |
| 6 | 601211 | 国泰海通 | 0.57 |
| 7 | 688772 | 珠海冠宇 | 0.54 |
| 8 | 603979 | 金诚信 | 0.43 |
| 9 | 000830 | 鲁西化工 | 0.41 |
| 10 | 603067 | 振华股份 | 0.40 |
吴昊,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,自2015年11月18日起,担任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月18日起,担任中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年1月26日起至2025年5月6日,担任中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任中信保诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起至2025年5月6日,担任中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日至2025年3月4日,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任中信保诚弘远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起,担任中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 165508 | 混合基金 | 16.90% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 011526 | 混合基金 | 1.04% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 011525 | 混合基金 | 1.30% | 2025-05-06至今 , 224天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选C | 008092 | 混合基金 | 6.84% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚红利精选A | 008091 | 混合基金 | 7.17% | 2025-03-04至今 , 287天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合A | 550008 | 混合基金 | 20.87% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优胜精选混合C | 016255 | 混合基金 | 19.99% | 2024-09-27至今 , 1年80天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合C | 015936 | 混合基金 | 30.01% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚弘远混合A | 013141 | 混合基金 | 31.77% | 2023-09-13至今 , 2年95天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 债券基金 | 8.83% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 债券基金 | 9.00% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合C | 018932 | 混合基金 | 22.17% | 2023-07-24至今 , 2年146天 | 购买 定投 |
| 中信保诚四季红混合A | 550001 | 混合基金 | 74.07% | 2019-01-31至今 , 6年321天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新蓝筹 | 006209 | 混合基金 | 55.63% | 2018-09-04至今 , 7年105天 | 购买 定投 |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 550003 | 混合基金 | 49.90% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 165512 | 混合基金 | 33.15% | 2015-11-18至今 , 10年31天 | 购买 定投 |
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
杨立春,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担任助理研究员,从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。自2015年4月9日至2015年4月14日,担任信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2018年7月31日,担任信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日至2017年9月28日,担任中信保诚货币市场证券投资基金的基金经理。自2017年7月7日至2018年9月11日,担任信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月9日至2018年3月10日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月10日至2018年10月12日,担任信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年10月12日至2018年10月29日,担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年9月28日,担任中信保诚景泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月14日起至2025年2月5日,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月9日至2020年6月23日,担任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日起,担任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年7月26日起至2025年2月5日,担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2023年6月28日,担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起,担任中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起至2025年2月5日,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚双盈债券(LOF)D | 020962 | 债券基金 | 6.94% | 2024-03-08至今 , 1年283天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 债券基金 | 8.83% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 债券基金 | 9.00% | 2023-08-28至今 , 2年111天 | 购买 定投 |
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 165517 | 债券基金 | 60.85% | 2015-04-09至今 , 10年254天 | 购买 定投 |
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |