
推荐理由:指数轻松投,紧密跟踪中证全指证券公司指数
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化
长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 125556.99 |
94.510% |
银行存款和清算备付金 | 7095.97 |
5.340% |
其他资产 | 202.97 |
0.150% |
合计 | 132855.94 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 125516.75 |
94.89% |
制造业 | 38.64 |
0.03% |
科学研究和技术服务业 | 1.60 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 13.54 |
2 | 300059 | 东方财富 | 13.16 |
3 | 601211 | 国泰海通 | 9.71 |
4 | 601688 | 华泰证券 | 4.43 |
5 | 600999 | 招商证券 | 3.45 |
6 | 600958 | 东方证券 | 2.58 |
7 | 000776 | 广发证券 | 2.50 |
8 | 000166 | 申万宏源 | 2.32 |
9 | 601377 | 兴业证券 | 2.12 |
10 | 601995 | 中金公司 | 2.11 |
余海燕,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日,担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日,担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起,担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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易方达中证全指证券公司指数 | 502010 | 指数基金 | 43.05% | 2022-11-01至今 2年263天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金C | 007380 | 指数基金 | 21.62% | 2019-09-09至今 5年317天 | 购买 定投 |
易方达上证50ETF联接基金A | 007379 | 指数基金 | 22.37% | 2019-09-09至今 5年317天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 指数基金 | 11.83% | 2019-08-20至今 5年337天 | 购买 定投 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 指数基金 | 20.77% | 2019-04-25至今 6年89天 | 购买 定投 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A | 006327 | 海外基金 | 8.64% | 2019-01-18至今 6年186天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企ETF联接 | 110031 | 海外基金 | -3.74% | 2018-08-11至今 6年346天 | 购买 定投 |
易方达恒生国企联接C | 005675 | 海外基金 | -2.19% | 2018-08-11至今 6年346天 | 购买 定投 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 指数基金 | 53.83% | 2016-04-16至今 9年98天 | 购买 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 指数基金 | 13.50% | 2015-01-22至今 10年183天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |