推荐理由:海外基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证海外中国互联网50指数的表现密切相关。此外,本基金为境外股票指数基金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的非成份股,境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 850728.37 |
93.347% |
| 固定收益投资 | 30661.18 |
3.364% |
| 银行存款和清算备付金 | 29149.20 |
3.198% |
| 其他资产 | 7159.96 |
0.786% |
| 合计 | 917698.72 |
100.695% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
余海燕,女,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日,担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日,担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起,担任易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月22日起,担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 指数基金 | 1.71% | 2025-11-22至今 , 179天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 指数基金 | 1.50% | 2025-11-22至今 , 179天 | 购买 定投 |
| 易方达证券指数(LOF)A | 502010 | 指数基金 | 30.58% | 2022-11-01至今 , 3年201天 | 购买 定投 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 指数基金 | 17.03% | 2022-11-01至今 , 3年201天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 指数基金 | 31.11% | 2019-09-09至今 , 6年255天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 指数基金 | 32.02% | 2019-09-09至今 , 6年255天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接C | 007883 | 指数基金 | -17.93% | 2019-08-20至今 , 6年275天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接C | 007882 | 指数基金 | 2.50% | 2019-08-20至今 , 6年275天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 指数基金 | 44.78% | 2019-04-25至今 , 7年27天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 指数基金 | 102.79% | 2019-03-20至今 , 7年63天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 指数基金 | 104.31% | 2019-03-20至今 , 7年63天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 海外基金 | -9.60% | 2019-01-18至今 , 7年124天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 海外基金 | -6.47% | 2019-01-18至今 , 7年124天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)A人民币 | 110031 | 海外基金 | -10.92% | 2018-08-11至今 , 7年284天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)C人民币 | 005675 | 海外基金 | -9.67% | 2018-08-11至今 , 7年284天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接A | 001344 | 指数基金 | -14.00% | 2017-11-22至今 , 8年181天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 指数基金 | 84.71% | 2016-04-16至今 , 10年36天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接A | 000950 | 指数基金 | 4.11% | 2015-01-22至今 , 11年121天 | 购买 定投 |
本基金为易方达中证海外中国互联网50指数ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.50% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |