推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金为沪深300ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在条件许可的情况下并根据相关法律法规,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金资产中投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 1785752.76 |
92.844% |
| 银行存款和清算备付金 | 70065.98 |
3.643% |
| 固定收益投资 | 50883.07 |
2.646% |
| 权益类投资 | 14764.47 |
0.768% |
| 其他资产 | 9089.16 |
0.473% |
| 合计 | 1930555.44 |
100.373% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8755.96 |
0.46% |
| 金融业 | 2811.69 |
0.15% |
| 采矿业 | 851.25 |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622.54 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.18 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.59 |
0.02% |
| 建筑业 | 175.08 |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.56 |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.02 |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 121.10 |
0.01% |
| 房地产业 | 82.54 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 38.65 |
0.00% |
| 批发和零售业 | 37.32 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.04 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.03 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.02 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.02 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.02 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.02 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.02 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 0.01 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 0.01 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 0.01 |
余海燕,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日,担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日,担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起,担任易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月22日起,担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 指数基金 | -1.33% | 2025-11-22至今 , 132天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 指数基金 | -1.48% | 2025-11-22至今 , 132天 | 购买 定投 |
| 易方达证券指数(LOF)A | 502010 | 指数基金 | 28.86% | 2022-11-01至今 , 3年154天 | 购买 定投 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 指数基金 | 10.93% | 2022-11-01至今 , 3年154天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 指数基金 | 27.54% | 2019-09-09至今 , 6年208天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 指数基金 | 28.41% | 2019-09-09至今 , 6年208天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接C | 007883 | 指数基金 | -11.73% | 2019-08-20至今 , 6年228天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接C | 007882 | 指数基金 | 4.55% | 2019-08-20至今 , 6年228天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 指数基金 | 35.16% | 2019-04-25至今 , 6年345天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 指数基金 | 82.43% | 2019-03-20至今 , 7年16天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 指数基金 | 83.78% | 2019-03-20至今 , 7年16天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 海外基金 | -10.21% | 2019-01-18至今 , 7年77天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 海外基金 | -7.15% | 2019-01-18至今 , 7年77天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)A人民币 | 110031 | 海外基金 | -11.64% | 2018-08-11至今 , 7年237天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)C人民币 | 005675 | 海外基金 | -10.37% | 2018-08-11至今 , 7年237天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接A | 001344 | 指数基金 | -7.51% | 2017-11-22至今 , 8年134天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 指数基金 | 72.40% | 2016-04-16至今 , 9年354天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接A | 000950 | 指数基金 | 6.19% | 2015-01-22至今 , 11年74天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。
庞亚平,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士,CFA。2009年7月至2015年12月任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管等。2016年1月至2020年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员,数量投资部高级副总裁、研究员、投资经理、基金经理、数量投资部总监。2021年1月加入易方达基金管理有限公司,现任指数研究部总经理、基金经理、指数投资决策委员会委员。2018年10月19日至2020年12月8日,担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起至2020年12月8日,担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月6日至2020年12月8日,担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2020年4月7日,担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月16日起至2020年12月8日,担任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2020年12月8日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月18日起至2020年12月8日,担任战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年4月7日至2020年12月8日,担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年9月17日至2020年12月8日,担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2020年12月8日,担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月10日至2024年7月13日,担任易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起,担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月17日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月10日至2024年7月13日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年2月15日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起,担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年5月7日,担任易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年7月11日起至2026年2月11日,担任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2026年2月11日,担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月19日起至2025年11月22日,担任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月8日起至2026年2月11日,担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起,担任易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月11日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月12日起,担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月8日起,担任易方达上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月7日起,担任易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达央企科技引领ETF联接C | 019494 | 指数基金 | 34.49% | 2024-02-20至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
| 易方达央企科技引领ETF联接A | 019493 | 指数基金 | 35.32% | 2024-02-20至今 , 2年43天 | 购买 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 指数基金 | 8.95% | 2023-02-15至今 , 3年48天 | 购买 定投 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 指数基金 | 9.96% | 2023-02-15至今 , 3年48天 | 购买 定投 |
| 易方达北证50指数C | 017516 | 指数基金 | 29.35% | 2022-12-27至今 , 3年98天 | 购买 定投 |
| 易方达北证50指数A | 017515 | 指数基金 | 30.62% | 2022-12-27至今 , 3年98天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 指数基金 | 33.43% | 2022-12-17至今 , 3年108天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 指数基金 | 33.87% | 2022-12-17至今 , 3年108天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 指数基金 | 22.43% | 2022-12-15至今 , 3年110天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 指数基金 | 21.64% | 2022-12-15至今 , 3年110天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| 500万元≤ M <1000万元 | 0.20% | |
| M≥1000万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |