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易方达沪深300非银联接A

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易方达沪深300非银联接A(000950)

中风险
指数基金
最新净值(2025-07-18)
0.64%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.00%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:指数基金,中等风险

  • 基金名称: 易方达沪深300非银联接A
  • 基金类型: 指数基金
  • 基金经理: 余海燕
  • 成立日期: 2015-01-22
  • 基金全称: 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 000950
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。

投资组合范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%(在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后)。本基金的标的指数为沪深300非银行金融指数,及其未来可能发生的变更。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
基金投资

207817.77

94.280%
银行存款和清算备付金

11818.84

5.360%
其他资产

790.77

0.360%
合计

220427.38

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 余海燕
余海燕

余海燕

(该基金到任时间 : 2015-01-22 ; 从业时间 : 13年又250天)

余海燕,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日,担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日,担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起,担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达中证全指证券公司指数 502010 指数基金 43.05% 2022-11-01至今 2年263天 购买 定投
易方达上证50ETF联接基金C 007380 指数基金 21.62% 2019-09-09至今 5年317天 购买 定投
易方达上证50ETF联接基金A 007379 指数基金 22.37% 2019-09-09至今 5年317天 购买 定投
易方达沪深300非银联接C 007882 指数基金 11.83% 2019-08-20至今 5年337天 购买 定投
易方达沪深300ETF联接C 007339 指数基金 20.77% 2019-04-25至今 6年89天 购买 定投
易方达中证海外中国互联网50ETF联接A 006327 海外基金 8.64% 2019-01-18至今 6年186天 购买 定投
易方达恒生国企ETF联接 110031 海外基金 -3.74% 2018-08-11至今 6年346天 购买 定投
易方达恒生国企联接C 005675 海外基金 -2.19% 2018-08-11至今 6年346天 购买 定投
易方达沪深300ETF联接A 110020 指数基金 53.83% 2016-04-16至今 9年98天 购买 定投
易方达沪深300非银联接A 000950 指数基金 13.50% 2015-01-22至今 10年183天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.00%
100万元≤ M <200万元 0.80%
200万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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风险问卷测评 未测评
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