推荐理由:指数基金,中高风险
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300医药卫生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
本基金的投资范围包括目标ETF、沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 119370.83 |
94.736% |
| 银行存款和清算备付金 | 4702.32 |
3.732% |
| 固定收益投资 | 2012.06 |
1.597% |
| 其他资产 | 718.31 |
0.570% |
| 合计 | 126803.52 |
100.634% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
余海燕,女,中国籍,20年证券从业经历,经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。2010年12月10日至2012年10月16日,担任华宝中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2013年9月23日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年6月26日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月22日起,担任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日至2021年1月1日,担任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年1月1日,担任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2021年1月1日,担任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年4月16日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年1月4日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年11月22日起,担任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月14日至2021年4月15日,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2021年4月15日,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日,担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年1月18日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年3月20日起,担任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年6月12日起,担任易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月6日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起,担任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年5月31日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起至2024年11月27日,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年11月22日起,担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 指数基金 | -1.33% | 2025-11-22至今 , 132天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 指数基金 | -1.48% | 2025-11-22至今 , 132天 | 购买 定投 |
| 易方达证券指数(LOF)A | 502010 | 指数基金 | 28.86% | 2022-11-01至今 , 3年154天 | 购买 定投 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 指数基金 | 10.93% | 2022-11-01至今 , 3年154天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 指数基金 | 27.54% | 2019-09-09至今 , 6年208天 | 购买 定投 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 指数基金 | 28.41% | 2019-09-09至今 , 6年208天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接C | 007883 | 指数基金 | -11.73% | 2019-08-20至今 , 6年228天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接C | 007882 | 指数基金 | 4.55% | 2019-08-20至今 , 6年228天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 指数基金 | 35.16% | 2019-04-25至今 , 6年345天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 指数基金 | 82.43% | 2019-03-20至今 , 7年16天 | 购买 定投 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 指数基金 | 83.78% | 2019-03-20至今 , 7年16天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 海外基金 | -10.21% | 2019-01-18至今 , 7年77天 | 购买 定投 |
| 易方达中概互联网ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 海外基金 | -7.15% | 2019-01-18至今 , 7年77天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)A人民币 | 110031 | 海外基金 | -11.64% | 2018-08-11至今 , 7年237天 | 购买 定投 |
| 易方达恒生H股联接(QDII)C人民币 | 005675 | 海外基金 | -10.37% | 2018-08-11至今 , 7年237天 | 购买 定投 |
| 易方达医药ETF联接A | 001344 | 指数基金 | -7.51% | 2017-11-22至今 , 8年134天 | 购买 定投 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 指数基金 | 72.40% | 2016-04-16至今 , 9年354天 | 购买 定投 |
| 易方达证券保险ETF联接A | 000950 | 指数基金 | 6.19% | 2015-01-22至今 , 11年74天 | 购买 定投 |
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、期权合约进行交易。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |