
推荐理由:混合基金,中风险
本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的35%-80%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 91099.69 |
79.190% |
银行存款和清算备付金 | 23790.59 |
20.680% |
其他资产 | 147.65 |
0.130% |
合计 | 115037.93 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 41390.29 |
36.08% |
非日常生活消费品 | 26111.11 |
22.76% |
日常消费品 | 7714.40 |
6.73% |
通讯业务 | 7576.44 |
6.61% |
金融业 | 4673.03 |
4.07% |
房地产 | 3632.75 |
3.17% |
房地产 | 3632.75 |
3.17% |
科学研究和技术服务业 | 1.45 |
0.00% |
批发和零售业 | 0.22 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 832982 | 锦波生物 | 10.13 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.79 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 8.63 |
4 | 01070 | TCL电子 | 6.82 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.61 |
6 | 002568 | 百润股份 | 4.63 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 4.37 |
8 | 02331 | 李宁 | 4.12 |
9 | 09992 | 泡泡玛特 | 3.84 |
10 | 06969 | 思摩尔国际 | 3.59 |
成雨轩,女,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理,现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起,担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起,担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日,担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧农业产业混合发起C | 022522 | 混合基金 | 33.88% | 2024-12-17至今 , 273天 | 购买 定投 |
中欧农业产业混合发起A | 022521 | 混合基金 | 34.35% | 2024-12-17至今 , 273天 | 购买 定投 |
中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | 1.81% | 2023-06-30至今 , 2年79天 | 购买 定投 |
中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | 3.65% | 2023-06-30至今 , 2年79天 | 购买 定投 |
中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -8.46% | 2023-06-30至今 , 2年79天 | 购买 定投 |
中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -6.83% | 2023-06-30至今 , 2年79天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 26.94% | 2019-06-01至今 , 6年109天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 22.25% | 2019-06-01至今 , 6年109天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 95.42% | 2019-06-01至今 , 6年109天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 105.55% | 2019-06-01至今 , 6年109天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |