推荐理由:投资大消费,持股分散,均衡布局
本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于消费主题相关行业股票的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 88883.49 |
81.190% |
其他资产 | 10576.22 |
9.660% |
固定收益投资 | 9934.22 |
9.070% |
银行存款和清算备付金 | 78.87 |
0.070% |
买入返售金融资产 | -1.35 |
-0.001% |
合计 | 109471.45 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 66261.79 |
60.90% |
农、林、牧、渔业 | 17696.51 |
16.26% |
科学研究和技术服务业 | 3341.67 |
3.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1579.57 |
1.45% |
批发和零售业 | 3.94 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 9.91 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 9.89 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 9.79 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 7.82 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 7.26 |
6 | 603345 | 安井食品 | 6.09 |
7 | 603477 | 巨星农牧 | 5.07 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 4.13 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3.77 |
10 | 300012 | 华测检测 | 3.07 |
曾任方正证券股份有限公司食品饮料研究员,招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2019年6月起任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金、中欧时代智慧混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -8.94% | 2023-06-30至今, 273天 | 购买 定投 |
中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -9.48% | 2023-06-30至今, 273天 | 购买 定投 |
中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -10.47% | 2023-06-30至今, 273天 | 购买 定投 |
中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -11.01% | 2023-06-30至今, 273天 | 购买 定投 |
中欧核心消费股票发起A | 015085 | 股票基金 | -15.37% | 2022-03-30至今, 2年0天 | 购买 定投 |
中欧核心消费股票发起C | 015086 | 股票基金 | -16.19% | 2022-03-30至今, 2年0天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 30.58% | 2019-06-01至今, 4年303天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 26.87% | 2019-06-01至今, 4年303天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 69.95% | 2019-06-01至今, 4年303天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 76.71% | 2019-06-01至今, 4年303天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |