APP下载
微信公众号
推荐理由：聚焦消费升级优中选优，A股+港股
本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 21369.45 |
92.380% |
| 银行存款和清算备付金 | 1680.74 |
7.270% |
| 其他资产 | 40.51 |
0.180% |
| 固定收益投资 | 40.51 |
0.180% |
| 合计 | 23131.20 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 9372.55 |
41.32% |
| 非日常生活消费品 | 7257.86 |
32.00% |
| 日常消费品 | 2592.16 |
11.43% |
| 金融业 | 1035.61 |
4.57% |
| 通讯业务 | 889.90 |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.37 |
0.98% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 锦波生物 | 10.46 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 9.90 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 9.34 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9.20 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 8.96 |
| 6 | 002568 | 百润股份 | 7.24 |
| 7 | 02145 | 上美股份 | 5.99 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 5.78 |
| 9 | 06969 | 思摩尔国际 | 4.49 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 3.92 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
成雨轩，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员（2014.06-2016.01），招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员（2016.01-2018.03）。2018年3月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理、投资经理，现任基金经理/权益研究组组长。自2019年6月1日起，担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起，担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日，担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧农业产业混合发起C | 022522 | 混合基金 | 23.74% | 2024-12-17至今 ， 313天 | 购买 定投 |
| 中欧农业产业混合发起A | 022521 | 混合基金 | 24.22% | 2024-12-17至今 ， 313天 | 购买 定投 |
| 中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -4.80% | 2023-06-30至今 ， 2年119天 | 购买 定投 |
| 中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -3.00% | 2023-06-30至今 ， 2年119天 | 购买 定投 |
| 中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -14.23% | 2023-06-30至今 ， 2年119天 | 购买 定投 |
| 中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -12.62% | 2023-06-30至今 ， 2年119天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 21.47% | 2019-06-01至今 ， 6年149天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 16.90% | 2019-06-01至今 ， 6年149天 | 购买 定投 |
| 中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 86.28% | 2019-06-01至今 ， 6年149天 | 购买 定投 |
| 中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 96.12% | 2019-06-01至今 ， 6年149天 | 购买 定投 |
报告期内得益于国内新冠疫情的有效控制，消费行业迎来快速复苏，虽整体并未完全恢复到去年同期水平，但部分行业已经实现了同比的快速增长。报告期内本基金严格恪守基金契约，在消费行业内自下而上寻找优质公司进行投资：我们围绕成长性、持续性和稳定性三条原则进行选股；继续寻找存在供需差的细分领域，希望挑选出具备超额收益的龙头公司。期内由于组合规模的快速上涨同时原有重仓标的大部分期内均已获得了较好的投资收益，基于降低组合波动性的考虑，适当增加了部分备选池的股票进入组合，导致本期前十大重仓的变化较大；但是我们依旧遵循行业高度分散个股高度集中的组合构建策略。期内主要加仓在因疫情催生出的新消费、受疫情影响较大但本身具备较大成长空间以及估值相对合理的龙头公司。原有部分重仓标的持仓比例因申购原因被动下降。（来源于中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告）
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
