推荐理由:混合基金,中等风险
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 46113.11 |
74.672% |
| 银行存款和清算备付金 | 15360.59 |
24.874% |
| 固定收益投资 | 354.68 |
0.574% |
| 其他资产 | 78.64 |
0.127% |
| 合计 | 61907.02 |
100.247% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30256.37 |
48.99% |
| 金融业 | 4405.22 |
7.13% |
| 批发和零售业 | 3705.14 |
6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2067.23 |
3.35% |
| 采矿业 | 1981.55 |
3.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1581.36 |
2.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 1581.26 |
2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 514.60 |
0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.43 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.94 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 3.35 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 3.22 |
| 3 | 603268 | 松发股份 | 3.12 |
| 4 | 601233 | 桐昆股份 | 2.99 |
| 5 | 300677 | 英科医疗 | 2.94 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 2.78 |
| 7 | 603233 | 大参林 | 2.78 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 2.64 |
| 9 | 002701 | 奥瑞金 | 2.58 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 2.56 |
柳世庆,男,中国籍,19年证券从业经历,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券研究员,北京鸿道投资研究员,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月2日至2022年9月7日,担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年11月24日起至2024年8月21日,担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日起至2024年8月21日,担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2018年3月1日,担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年12月17日,担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月17日至2024年8月21日,担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年8月21日,担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年8月21日,担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年5月31日,担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年1月5日,担任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年1月5日,担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日至2026年9月14日,担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起,担任中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年10月27日起,担任中欧均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧均衡增长混合A | 028950 | 混合基金 | 0.00% | 2026-10-27至今 , 9天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 混合基金 | -9.10% | 2026-02-10至今 , 268天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 007101 | 混合基金 | -9.49% | 2026-02-10至今 , 268天 | 购买 定投 |
| 中欧臻选成长混合C | 020013 | 混合基金 | -8.30% | 2025-08-21至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 中欧臻选成长混合A | 020004 | 混合基金 | -7.63% | 2025-08-21至今 , 1年76天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 166020 | 混合基金 | 38.18% | 2025-03-21至今 , 1年229天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 混合基金 | 36.83% | 2025-03-21至今 , 1年229天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 混合基金 | 35.08% | 2025-03-21至今 , 1年229天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 001891 | 混合基金 | 38.17% | 2025-03-21至今 , 1年229天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 混合基金 | 36.83% | 2025-03-21至今 , 1年229天 | 购买 定投 |
本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于成长型上市公司股票及固定收益类资产,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.20% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 |
基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.60%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.20%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×0.80%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值 本机构最高向基金管理人收取管理费的50%作为客户维护费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |