推荐理由:混合基金,中等风险
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得 超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 393299.73 |
92.920% |
银行存款和清算备付金 | 29721.59 |
7.020% |
其他资产 | 252.88 |
0.060% |
固定收益投资 | 0.24 |
0.000% |
合计 | 423274.44 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 223463.02 |
53.10% |
金融业 | 73408.22 |
17.44% |
交通运输、仓储和邮政业 | 27091.99 |
6.44% |
建筑业 | 15028.99 |
3.57% |
批发和零售业 | 12626.48 |
3.00% |
房地产业 | 11404.15 |
2.71% |
科学研究和技术服务业 | 9294.36 |
2.21% |
采矿业 | 6861.98 |
1.63% |
租赁和商务服务业 | 6837.66 |
1.62% |
文化、体育和娱乐业 | 5041.39 |
1.20% |
农、林、牧、渔业 | 2202.02 |
0.52% |
水利、环境和公共设施管理业 | 29.93 |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.11 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 002048 | 宁波华翔 | 4.75 |
2 | 002572 | 索菲亚 | 3.55 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 3.13 |
4 | 603208 | 江山欧派 | 2.81 |
5 | 600030 | 中信证券 | 2.81 |
6 | 000333 | 美的集团 | 2.50 |
7 | 002154 | 报喜鸟 | 2.42 |
8 | 600919 | 江苏银行 | 2.38 |
9 | 002966 | 苏州银行 | 2.36 |
10 | 000887 | 中鼎股份 | 2.16 |
历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -21.34% | 2023-04-11至今, 354天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -21.80% | 2023-04-11至今, 354天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -24.77% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -22.54% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 8.01% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 53.73% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 27.97% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 38.27% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 34.09% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 27.97% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 53.71% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 24.06% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 33.54% | 2018-03-14至今, 6年18天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 61.34% | 2017-11-30至今, 6年122天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 60.53% | 2017-11-30至今, 6年122天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 17.93% | 2017-11-01至今, 6年151天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 54.72% | 2017-01-12至今, 7年79天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 95.99% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 80.71% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 78.08% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提,并按业绩表现计提附加费率,计提规则请登录APP产品详情页查询。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |