推荐理由:老将操刀,精选个股,大中盘平衡
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险,较高收益,追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。
股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 306219.24 |
93.250% |
银行存款和清算备付金 | 12637.12 |
3.850% |
固定收益投资 | 5028.85 |
1.530% |
其他资产 | 4489.16 |
1.370% |
合计 | 328374.37 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 236921.48 |
72.88% |
租赁和商务服务业 | 13162.68 |
4.05% |
交通运输、仓储和邮政业 | 12266.72 |
3.77% |
批发和零售业 | 12005.94 |
3.69% |
房地产业 | 10626.38 |
3.27% |
科学研究和技术服务业 | 9425.69 |
2.90% |
金融业 | 6326.41 |
1.95% |
建筑业 | 4926.65 |
1.52% |
文化、体育和娱乐业 | 197.40 |
0.06% |
采矿业 | 165.79 |
0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.43 |
0.05% |
教育 | 30.16 |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.47 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 |
0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.14 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 002048 | 宁波华翔 | 8.94 |
2 | 002790 | 瑞尔特 | 4.39 |
3 | 603208 | 江山欧派 | 4.39 |
4 | 603300 | 华铁应急 | 4.04 |
5 | 002154 | 报喜鸟 | 3.51 |
6 | 002572 | 索菲亚 | 3.48 |
7 | 002327 | 富安娜 | 2.97 |
8 | 002831 | 裕同科技 | 2.85 |
9 | 300630 | 普利制药 | 2.85 |
10 | 600219 | 南山铝业 | 2.82 |
上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 33.54% | 2018-03-14至今, 6年18天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 61.34% | 2017-11-30至今, 6年122天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 60.53% | 2017-11-30至今, 6年122天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 17.93% | 2017-11-01至今, 6年151天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 54.72% | 2017-01-12至今, 7年79天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 95.99% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 80.71% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 78.08% | 2015-11-20至今, 8年133天 | 购买 定投 |
中国科学院化学研究所博士,价值投资名将。注重低估值,追求高确定性机会。能力圈覆盖周期、金融、科技、消费与医疗等诸多板块。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 4.35% | 2023-06-09至今, 294天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 3.67% | 2023-06-09至今, 294天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 4.98% | 2023-03-21至今, 1年9天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 5.63% | 2023-03-21至今, 1年9天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 63.83% | 2018-04-20至今, 5年346天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 71.53% | 2018-04-20至今, 5年346天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 58.08% | 2017-05-11至今, 6年325天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 58.50% | 2017-05-11至今, 6年325天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 50.34% | 2017-05-11至今, 6年325天 | 购买 定投 |
历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | -21.34% | 2023-04-11至今, 353天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | -21.80% | 2023-04-11至今, 353天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | -24.77% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | -22.54% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 8.01% | 2020-07-31至今, 3年243天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 53.73% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 27.97% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 38.27% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 34.09% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 27.97% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 53.71% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 24.06% | 2020-05-12至今, 3年323天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<50万元 | 1.50% | |
50万元≤ M <100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |