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中欧价值发现A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧价值发现A(166005)

中风险
混合基金

-11.88%

最近一年收益率
最新净值(2024-03-28)
1.49%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:老将操刀,精选个股,大中盘平衡

  • 基金名称: 中欧价值发现A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 曹名长,蓝小康,沈悦
  • 成立日期: 2009-07-24
  • 基金全称: 中欧价值发现混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 166005
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险,较高收益,追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。

投资组合范围

股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2023-12-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

306219.24

93.250%
银行存款和清算备付金

12637.12

3.850%
固定收益投资

5028.85

1.530%
其他资产

4489.16

1.370%
合计

328374.37

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

236921.48

72.88%
租赁和商务服务业

13162.68

4.05%
交通运输、仓储和邮政业

12266.72

3.77%
批发和零售业

12005.94

3.69%
房地产业

10626.38

3.27%
科学研究和技术服务业

9425.69

2.90%
金融业

6326.41

1.95%
建筑业

4926.65

1.52%
文化、体育和娱乐业

197.40

0.06%
采矿业

165.79

0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业

155.43

0.05%
教育

30.16

0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

7.47

0.00%
水利、环境和公共设施管理业

0.89

0.00%
住宿和餐饮业

0.14

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002048 宁波华翔 8.94
2 002790 瑞尔特 4.39
3 603208 江山欧派 4.39
4 603300 华铁应急 4.04
5 002154 报喜鸟 3.51
6 002572 索菲亚 3.48
7 002327 富安娜 2.97
8 002831 裕同科技 2.85
9 300630 普利制药 2.85
10 600219 南山铝业 2.82

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 曹名长
  • 蓝小康
  • 沈悦
曹名长

曹名长

(该基金到任时间 : 2015-11-20 ; 从业时间 : 17年又100天)

上海财经大学经济学硕士,现任中欧价值投资策略组负责人。坚定的价值投资者,淡化择时换手率低,持股分散,善于精选个股,并在合适的价格进入,坚持长期投资,在其职业生涯中屡次收获业界大奖。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 33.54% 2018-03-14至今, 6年18天 购买 定投
中欧成长优选混合E 001891 混合基金 61.34% 2017-11-30至今, 6年122天 购买 定投
中欧成长优选混合A 166020 混合基金 60.53% 2017-11-30至今, 6年122天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 17.93% 2017-11-01至今, 6年151天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 54.72% 2017-01-12至今, 7年79天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 95.99% 2015-11-20至今, 8年133天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 80.71% 2015-11-20至今, 8年133天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 78.08% 2015-11-20至今, 8年133天 购买 定投

最新投资策略

蓝小康

蓝小康

(该基金到任时间 : 2017-05-11 ; 从业时间 : 6年又323天)

中国科学院化学研究所博士,价值投资名将。注重低估值,追求高确定性机会。能力圈覆盖周期、金融、科技、消费与医疗等诸多板块。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧价值回报混合A 018409 混合基金 4.35% 2023-06-09至今, 294天 购买 定投
中欧价值回报混合C 018410 混合基金 3.67% 2023-06-09至今, 294天 购买 定投
中欧融恒平衡混合C 017999 混合基金 4.98% 2023-03-21至今, 1年9天 购买 定投
中欧融恒平衡混合A 017998 混合基金 5.63% 2023-03-21至今, 1年9天 购买 定投
中欧红利优享混合C 004815 混合基金 63.83% 2018-04-20至今, 5年346天 购买 定投
中欧红利优享混合A 004814 混合基金 71.53% 2018-04-20至今, 5年346天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 58.08% 2017-05-11至今, 6年325天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 58.50% 2017-05-11至今, 6年325天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 50.34% 2017-05-11至今, 6年325天 购买 定投

最新投资策略

沈悦

沈悦

(该基金到任时间 : 2020-05-12 ; 从业时间 : 3年又322天)

历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧 基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧聚优港股通混合发起A 018105 混合基金 -21.34% 2023-04-11至今, 353天 购买 定投
中欧聚优港股通混合发起C 018106 混合基金 -21.80% 2023-04-11至今, 353天 购买 定投
中欧丰泓沪港深C 002686 混合基金 -24.77% 2020-07-31至今, 3年243天 购买 定投
中欧丰泓沪港深A 002685 混合基金 -22.54% 2020-07-31至今, 3年243天 购买 定投
中欧恒利三年定开混合 166024 混合基金 8.01% 2020-07-31至今, 3年243天 购买 定投
中欧成长优选混合E 001891 混合基金 53.73% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 27.97% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧潜力价值混合A 001810 混合基金 38.27% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧潜力价值混合C 005764 混合基金 34.09% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 27.97% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧成长优选混合A 166020 混合基金 53.71% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 24.06% 2020-05-12至今, 3年323天 购买 定投

最新投资策略

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<50万元 1.50%
50万元≤ M <100万元 1.00%
100万元≤ M <500万元 0.50%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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