推荐理由:老将操刀,自下而上筛选个股,大中盘平衡
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 236121.23 |
76.790% |
| 银行存款和清算备付金 | 71774.95 |
23.342% |
| 其他资产 | 278.00 |
0.090% |
| 合计 | 308174.18 |
100.222% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 155715.76 |
50.64% |
| 金融业 | 21927.26 |
7.13% |
| 批发和零售业 | 18300.09 |
5.95% |
| 采矿业 | 10904.63 |
3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10066.47 |
3.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 8164.52 |
2.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 7856.65 |
2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 3108.03 |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.99 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.84 |
0.01% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603268 | 松发股份 | 3.28 |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 3.27 |
| 3 | 603939 | 益丰药房 | 3.18 |
| 4 | 300677 | 英科医疗 | 3.02 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 2.98 |
| 6 | 603233 | 大参林 | 2.77 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 2.77 |
| 8 | 002701 | 奥瑞金 | 2.74 |
| 9 | 688825 | 长鑫科技 | 2.67 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 2.66 |
柳世庆,男,中国籍,19年证券从业经历,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券研究员,北京鸿道投资研究员,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年8月2日至2022年9月7日,担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2016年11月24日起至2024年8月21日,担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日起至2024年8月21日,担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月2日至2018年3月1日,担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年12月17日,担任民生加银持续成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月17日至2024年8月21日,担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起至2024年8月21日,担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日至2024年8月21日,担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年5月31日,担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年1月5日,担任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日至2024年1月5日,担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日至2026年9月14日,担任中欧核心价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起,担任中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起,担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2026年10月27日起,担任中欧均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧均衡增长混合A | 028950 | 混合基金 | 0.00% | 2026-10-27至今 , 5天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 | 混合基金 | -11.16% | 2026-02-10至今 , 264天 | 购买 定投 |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 007101 | 混合基金 | -11.54% | 2026-02-10至今 , 264天 | 购买 定投 |
| 中欧臻选成长混合C | 020013 | 混合基金 | -8.13% | 2025-08-21至今 , 1年72天 | 购买 定投 |
| 中欧臻选成长混合A | 020004 | 混合基金 | -7.47% | 2025-08-21至今 , 1年72天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合A | 166020 | 混合基金 | 34.77% | 2025-03-21至今 , 1年225天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合A | 166005 | 混合基金 | 33.46% | 2025-03-21至今 , 1年225天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合C | 004232 | 混合基金 | 31.76% | 2025-03-21至今 , 1年225天 | 购买 定投 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式E | 001891 | 混合基金 | 34.76% | 2025-03-21至今 , 1年225天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现混合E | 001882 | 混合基金 | 33.45% | 2025-03-21至今 , 1年225天 | 购买 定投 |
本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择,关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合的长期超额回报。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 1.00% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。本机构最高向基金管理人收取管理费的50%作为客户维护费。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |