
推荐理由:老将操刀,自下而上筛选个股,大中盘平衡
本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 231432.14 |
93.200% |
固定收益投资 | 10068.85 |
4.050% |
银行存款和清算备付金 | 6070.81 |
2.440% |
其他资产 | 750.59 |
0.300% |
合计 | 248322.38 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 174559.11 |
71.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 20329.06 |
8.27% |
批发和零售业 | 10744.51 |
4.37% |
房地产业 | 7980.15 |
3.25% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7788.71 |
3.17% |
租赁和商务服务业 | 5348.00 |
2.18% |
科学研究和技术服务业 | 2010.23 |
0.82% |
采矿业 | 1417.53 |
0.58% |
金融业 | 837.97 |
0.34% |
住宿和餐饮业 | 309.00 |
0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.68 |
0.02% |
建筑业 | 42.00 |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 | 22.20 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 000887 | 中鼎股份 | 7.10 |
2 | 002572 | 索菲亚 | 6.96 |
3 | 002120 | 韵达股份 | 6.08 |
4 | 603208 | 江山欧派 | 5.04 |
5 | 002048 | 宁波华翔 | 3.85 |
6 | 002011 | 盾安环境 | 3.84 |
7 | 603112 | 华翔股份 | 3.83 |
8 | 002154 | 报喜鸟 | 3.77 |
9 | 002790 | 瑞尔特 | 3.39 |
10 | 603809 | 豪能股份 | 3.24 |
蓝小康,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起,担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起,担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 25.53% | 2023-06-09至今 1年283天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 27.31% | 2023-06-09至今 1年283天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 24.56% | 2023-03-21至今 1年363天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 25.79% | 2023-03-21至今 1年363天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 99.29% | 2018-04-20至今 6年334天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 110.11% | 2018-04-20至今 6年334天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 76.74% | 2017-05-11至今 7年313天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 66.80% | 2017-05-11至今 7年313天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 77.20% | 2017-05-11至今 7年313天 | 购买 定投 |
沈悦,女,中国籍,9年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理,现任基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月12日起,担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日至2024年9月6日,担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月31日起,担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧聚优港股通混合发起C | 018106 | 混合基金 | 11.98% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧聚优港股通混合发起A | 018105 | 混合基金 | 13.34% | 2023-04-11至今 1年342天 | 购买 定投 |
中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 27.37% | 2020-07-31至今 4年231天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合A | 166020 | 混合基金 | 77.61% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 43.08% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合C | 005764 | 混合基金 | 46.63% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 37.64% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧成长优选混合E | 001891 | 混合基金 | 77.62% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 43.08% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
中欧潜力价值混合A | 001810 | 混合基金 | 52.32% | 2020-05-12至今 4年311天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 1.00% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |