推荐理由:混合基金,中风险
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券资产占基金资产的比例为10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券资产占基金资产的比例为0%-20%。本基金投资同业存单不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1216.63 |
82.560% |
| 权益类投资 | 186.82 |
12.680% |
| 银行存款和清算备付金 | 68.93 |
4.680% |
| 其他资产 | 1.23 |
0.080% |
| 合计 | 1473.62 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 123.74 |
8.47% |
| 金融业 | 25.95 |
1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.20 |
0.70% |
| 采矿业 | 9.19 |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.93 |
0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.23 |
0.22% |
| 房地产业 | 3.10 |
0.21% |
| 批发和零售业 | 2.70 |
0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.42 |
0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 1.32 |
0.09% |
| 建筑业 | 0.55 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.49 |
0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | 0.31 |
| 2 | 600760 | 中航沈飞 | 0.29 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 0.28 |
| 4 | 000960 | 锡业股份 | 0.25 |
| 5 | 600155 | 华创云信 | 0.25 |
| 6 | 600109 | 国金证券 | 0.25 |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 0.24 |
| 8 | 300373 | 扬杰科技 | 0.24 |
| 9 | 000783 | 长江证券 | 0.22 |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 0.21 |
王颖,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理,现任量化投资部副总监(主持工作)、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日,担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日,担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日,担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起,担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日,担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日,担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日,担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起,担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年9月16日起,担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚景气优选混合C | 020152 | 混合基金 | 1.49% | 2025-09-16至今 , 91天 | 购买 定投 |
| 中信保诚景气优选混合A | 020151 | 混合基金 | 1.64% | 2025-09-16至今 , 91天 | 购买 定投 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 009731 | 债券基金 | 0.42% | 2025-09-16至今 , 91天 | 购买 定投 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 009730 | 债券基金 | 0.51% | 2025-09-16至今 , 91天 | 购买 定投 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 165531 | 混合基金 | 0.03% | 2025-08-20至今 , 118天 | 购买 定投 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 018561 | 混合基金 | -0.16% | 2025-08-20至今 , 118天 | 购买 定投 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 019350 | 混合基金 | 0.21% | 2025-02-25至今 , 294天 | 购买 定投 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 019349 | 混合基金 | 0.53% | 2025-02-25至今 , 294天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新锐混合B | 002046 | 混合基金 | 38.39% | 2020-01-08至今 , 5年344天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新锐混合A | 001415 | 混合基金 | 39.42% | 2020-01-08至今 , 5年344天 | 购买 定投 |
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 在资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 本基金所投信用债(含资产支持证券,不含同业存单、可转换债券及可交换债券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA的信用债合计占信用债资产比例大于50%,投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产比例小于或等于50%。
柳红亮,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起至2025年11月12日,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 165527 | 混合基金 | -0.23% | 2025-08-20至今 , 118天 | 购买 定投 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 165526 | 混合基金 | 0.66% | 2025-08-20至今 , 118天 | 购买 定投 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 019350 | 混合基金 | 1.80% | 2024-10-31至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 019349 | 混合基金 | 2.25% | 2024-10-31至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至选混合C | 003380 | 混合基金 | 6.67% | 2024-10-31至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中信保诚至选混合A | 003379 | 混合基金 | 6.79% | 2024-10-31至今 , 1年46天 | 购买 定投 |
| 中信保诚景丰C | 006790 | 债券基金 | 3.21% | 2024-08-05至今 , 1年133天 | 购买 定投 |
| 中信保诚景丰A | 006789 | 债券基金 | 3.36% | 2024-08-05至今 , 1年133天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优质纯债债券B | 550019 | 债券基金 | 2.68% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优质纯债债券A | 550018 | 债券基金 | 3.25% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优质纯债债券I | 020414 | 债券基金 | 3.25% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 020165 | 债券基金 | 2.77% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 020164 | 债券基金 | 2.57% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
| 中信保诚优质纯债债券C | 017463 | 债券基金 | 3.15% | 2024-07-16至今 , 1年153天 | 购买 定投 |
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 在资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 本基金所投信用债(含资产支持证券,不含同业存单、可转换债券及可交换债券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于信用评级在AAA的信用债合计占信用债资产比例大于50%,投资于信用评级为AA+级的信用债合计占信用债资产比例小于或等于50%。
| 认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.50% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.00% | |
| 100万元≤ M <300万元 | 0.60% | |
| 300万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |