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首页 基金产品 中信保诚优质纯债债券A

中信保诚优质纯债债券A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中信保诚优质纯债债券A(550018)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-06-24)
0.19%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 中信保诚优质纯债债券A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 郑义萨,柳红亮
  • 成立日期: 2013-02-07
  • 基金全称: 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.30%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 550018
  • 基金托管人: 中信银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过20个交易日的时间内卖出。 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

23980.83

97.710%
银行存款和清算备付金

430.08

1.750%
其他资产

130.85

0.530%
合计

24541.77

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 郑义萨
  • 柳红亮
郑义萨

郑义萨

(该基金到任时间 : 2024-01-29 ; 从业时间 : 1年又148天)

郑义萨,男,中国籍,14年证券从业经历,应用经济学硕士, CFA。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监(主持工作)、基金经理。自2024年1月29日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起,担任中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中信保诚嘉鑫 005617 债券基金 4.06% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳丰C 004107 债券基金 4.18% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳丰A 004106 债券基金 4.32% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳益C 003288 债券基金 4.01% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳益A 003287 债券基金 4.16% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳利C 003130 债券基金 4.17% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚稳利A 003121 债券基金 4.31% 2024-02-06至今 1年141天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券B 550019 债券基金 2.34% 2024-01-29至今 1年149天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券A 550018 债券基金 2.99% 2024-01-29至今 1年149天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券I 020414 债券基金 2.92% 2024-01-29至今 1年149天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券C 017463 债券基金 2.88% 2024-01-29至今 1年149天 购买 定投

最新投资策略

柳红亮

柳红亮

(该基金到任时间 : 2024-07-16 ; 从业时间 : 344天)

柳红亮,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 混合基金 1.82% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 混合基金 2.08% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚至瑞混合C 003433 混合基金 0.23% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚至瑞混合A 003432 混合基金 0.30% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚至选混合C 003380 混合基金 3.08% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚至选混合A 003379 混合基金 3.14% 2024-10-31至今 238天 购买 定投
中信保诚景丰C 006790 债券基金 2.62% 2024-08-05至今 325天 购买 定投
中信保诚景丰A 006789 债券基金 2.71% 2024-08-05至今 325天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券B 550019 债券基金 0.79% 2024-07-16至今 345天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券A 550018 债券基金 1.17% 2024-07-16至今 345天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券I 020414 债券基金 1.17% 2024-07-16至今 345天 购买 定投
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 债券基金 2.40% 2024-07-16至今 345天 购买 定投
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 债券基金 2.28% 2024-07-16至今 345天 购买 定投
中信保诚优质纯债债券C 017463 债券基金 1.11% 2024-07-16至今 345天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <200万元 0.40%
200万元≤ M <500万元 0.20%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <200万元 0.50%
200万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.50%
30天≤ N <365天 0.30%
365天≤ N <730天 0.15%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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