
推荐理由:债券基金,中低风险
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 53773.33 |
99.170% |
银行存款和清算备付金 | 442.85 |
0.820% |
其他资产 | 8.64 |
0.020% |
合计 | 54224.82 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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柳红亮,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中信保诚瑞丰6个月混合C | 019350 | 混合基金 | 1.82% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 019349 | 混合基金 | 2.08% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至瑞混合C | 003433 | 混合基金 | 0.23% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至瑞混合A | 003432 | 混合基金 | 0.30% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至选混合C | 003380 | 混合基金 | 3.08% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至选混合A | 003379 | 混合基金 | 3.14% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚景丰C | 006790 | 债券基金 | 2.62% | 2024-08-05至今 325天 | 购买 定投 |
中信保诚景丰A | 006789 | 债券基金 | 2.71% | 2024-08-05至今 325天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券B | 550019 | 债券基金 | 0.79% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券A | 550018 | 债券基金 | 1.17% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券I | 020414 | 债券基金 | 1.17% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 020165 | 债券基金 | 2.40% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 020164 | 债券基金 | 2.28% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券C | 017463 | 债券基金 | 1.11% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 0.60% | |
50万元≤ M <200万元 | 0.40% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.20% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<50万元 | 0.80% | |
50万元≤ M <200万元 | 0.50% | |
200万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <180天 | 0.10% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |