
推荐理由:指数基金,中低风险
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期2年以内(包含2年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 20873.36 |
87.380% |
买入返售金融资产 | 3000.93 |
12.560% |
银行存款和清算备付金 | 10.55 |
0.040% |
其他资产 | 3.44 |
0.010% |
合计 | 23888.29 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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杨穆彬,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任基金经理。自2021年7月12日起,担任中信保诚稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年8月31日,担任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年8月23日,担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2022年10月12日,担任中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任中信保诚稳利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日至2024年9月23日,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起,担任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月13日至2025年1月8日,担任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起,担任中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起,担任中信保诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中信保诚稳鑫债券C | 004105 | 债券基金 | 6.01% | 2024-09-23至今 276天 | 购买 定投 |
中信保诚稳鑫债券A | 004104 | 债券基金 | 6.11% | 2024-09-23至今 276天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 020165 | 债券基金 | 4.03% | 2023-12-26至今 1年183天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 020164 | 债券基金 | 3.85% | 2023-12-26至今 1年183天 | 购买 定投 |
中信保诚稳泰债券D | 020413 | 债券基金 | 6.95% | 2023-12-21至今 1年188天 | 购买 定投 |
中信保诚嘉鑫 | 005617 | 债券基金 | 5.48% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳丰C | 004107 | 债券基金 | 5.44% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳丰A | 004106 | 债券基金 | 5.64% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳益C | 003288 | 债券基金 | 5.32% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳益A | 003287 | 债券基金 | 5.50% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳利C | 003130 | 债券基金 | 5.41% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳利A | 003121 | 债券基金 | 5.60% | 2023-08-31至今 1年300天 | 购买 定投 |
中信保诚稳泰债券C | 004109 | 债券基金 | 17.77% | 2021-07-12至今 3年350天 | 购买 定投 |
中信保诚稳泰债券A | 004108 | 债券基金 | 18.44% | 2021-07-12至今 3年350天 | 购买 定投 |
柳红亮,男,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士,曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理,海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司,现任基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月5日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中信保诚瑞丰6个月混合C | 019350 | 混合基金 | 1.82% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 019349 | 混合基金 | 2.08% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至瑞混合C | 003433 | 混合基金 | 0.23% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至瑞混合A | 003432 | 混合基金 | 0.30% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至选混合C | 003380 | 混合基金 | 3.08% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚至选混合A | 003379 | 混合基金 | 3.14% | 2024-10-31至今 238天 | 购买 定投 |
中信保诚景丰C | 006790 | 债券基金 | 2.62% | 2024-08-05至今 325天 | 购买 定投 |
中信保诚景丰A | 006789 | 债券基金 | 2.71% | 2024-08-05至今 325天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券B | 550019 | 债券基金 | 0.79% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券A | 550018 | 债券基金 | 1.17% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券I | 020414 | 债券基金 | 1.17% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 020165 | 债券基金 | 2.40% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 020164 | 债券基金 | 2.28% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
中信保诚优质纯债债券C | 017463 | 债券基金 | 1.11% | 2024-07-16至今 345天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.40% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.20% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.10% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.50% | |
100万元≤ M <300万元 | 0.30% | |
300万元≤ M <500万元 | 0.10% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |