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中信保诚多策略混合(LOF)A

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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

中风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
-0.95%
日涨幅
1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中风险

  • 基金名称: 中信保诚多策略混合(LOF)A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 王颖
  • 成立日期: 2017-06-16
  • 基金全称: 中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
  • 基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 165531
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

142391.21

68.110%
银行存款和清算备付金

47356.63

22.650%
固定收益投资

15793.84

7.550%
其他资产

3525.88

1.690%
合计

209067.56

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

101648.26

49.26%
科学研究和技术服务业

12388.76

6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

8152.21

3.95%
水利、环境和公共设施管理业

7006.40

3.40%
批发和零售业

3441.71

1.67%
建筑业

2334.65

1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1558.74

0.76%
租赁和商务服务业

1362.12

0.66%
房地产业

914.32

0.44%
采矿业

901.78

0.44%
教育

896.54

0.43%
农、林、牧、渔业

895.79

0.43%
文化、体育和娱乐业

889.94

0.43%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 301027 华蓝集团 0.50
2 300935 盈建科 0.48
3 600802 福建水泥 0.48
4 002114 罗平锌电 0.48
5 603937 丽岛新材 0.47
6 300670 大烨智能 0.46
7 300626 华瑞股份 0.46
8 300635 中达安 0.46
9 002748 世龙实业 0.46
10 002910 庄园牧场 0.46

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 王颖
王颖

王颖

(该基金到任时间 : 2025-08-20 ; 从业时间 : 8年又305天)

王颖,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理,现任量化投资部副总监(主持工作)、基金经理。自2017年2月16日至2018年6月12日,担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月14日起至2025年2月19日,担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日,担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起,担任中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2023年6月28日,担任中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日至2023年9月22日,担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月24日至2024年6月17日,担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起至2022年8月4日,代任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起,担任中信保诚中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年9月16日起,担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 混合基金 1.49% 2025-09-16至今 , 91天 购买 定投
中信保诚景气优选混合A 020151 混合基金 1.64% 2025-09-16至今 , 91天 购买 定投
中信保诚安鑫回报债券C 009731 债券基金 0.42% 2025-09-16至今 , 91天 购买 定投
中信保诚安鑫回报债券A 009730 债券基金 0.51% 2025-09-16至今 , 91天 购买 定投
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 混合基金 0.03% 2025-08-20至今 , 118天 购买 定投
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 混合基金 -0.16% 2025-08-20至今 , 118天 购买 定投
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 混合基金 0.21% 2025-02-25至今 , 294天 购买 定投
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 混合基金 0.53% 2025-02-25至今 , 294天 购买 定投
中信保诚新锐混合B 002046 混合基金 38.39% 2020-01-08至今 , 5年344天 购买 定投
中信保诚新锐混合A 001415 混合基金 39.42% 2020-01-08至今 , 5年344天 购买 定投

最新投资策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。 本基金将充分关注已完成定增但定增股份未解禁的股票,当其市价低于定增价格时,本基金在择时和优选个股的前提下,在二级市场买入个股;在上市公司定增预案后,可筛选优质定增标的,先在二级市场建仓,充分把握定增预案后上市公司的涨幅。 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <200万元 1.20%
200万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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