
推荐理由:关注中特估+高股息机会
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 99599.23 |
90.800% |
银行存款和清算备付金 | 8532.41 |
7.780% |
其他资产 | 1554.57 |
1.420% |
合计 | 109686.21 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 18609.61 |
17.35% |
金融 | 18591.12 |
17.34% |
原材料 | 13481.77 |
12.57% |
金融业 | 11868.46 |
11.07% |
采矿业 | 9676.04 |
9.02% |
能源 | 6630.85 |
6.18% |
建筑业 | 4554.80 |
4.25% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4290.30 |
4.00% |
房地产 | 4033.38 |
3.76% |
非日常生活消费品 | 3390.85 |
3.16% |
工业 | 1557.64 |
1.45% |
信息技术 | 1303.35 |
1.22% |
日常消费品 | 939.82 |
0.88% |
科学研究和技术服务业 | 657.91 |
0.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 |
0.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.18 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 6.16 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.01 |
4 | 600031 | 三一重工 | 4.95 |
5 | 002142 | 宁波银行 | 4.94 |
6 | 01818 | 招金矿业 | 4.86 |
7 | 000951 | 中国重汽 | 4.62 |
8 | 01336 | 新华保险 | 4.59 |
9 | 02099 | 中国黄金国际 | 4.11 |
10 | 601601 | 中国太保 | 3.25 |
11 | 02601 | 中国太保 | 2.02 |
蓝小康,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起,担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起,担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 16.71% | 2023-06-09至今 1年250天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 18.29% | 2023-06-09至今 1年250天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 18.90% | 2023-03-21至今 1年330天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 20.02% | 2023-03-21至今 1年330天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 86.64% | 2018-04-20至今 6年301天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 96.64% | 2018-04-20至今 6年301天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 67.27% | 2017-05-11至今 7年280天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 57.97% | 2017-05-11至今 7年280天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 67.72% | 2017-05-11至今 7年280天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |