推荐理由:价值投资,精选红利股,可投港股
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 519916.89 |
92.530% |
固定收益投资 | 20558.31 |
3.660% |
银行存款和清算备付金 | 14408.63 |
2.560% |
其他资产 | 7007.39 |
1.250% |
合计 | 561891.22 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 129331.29 |
23.23% |
采矿业 | 107275.60 |
19.27% |
能源 | 63896.12 |
11.48% |
金融 | 52820.20 |
9.49% |
金融业 | 44855.32 |
8.06% |
原材料 | 43487.02 |
7.81% |
建筑业 | 24930.27 |
4.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19363.51 |
3.48% |
房地产业 | 7922.00 |
1.42% |
房地产 | 7251.68 |
1.30% |
房地产 | 7251.68 |
1.30% |
非日常生活消费品 | 7246.59 |
1.30% |
工业 | 5836.05 |
1.05% |
通讯业务 | 3808.48 |
0.68% |
信息技术 | 808.56 |
0.15% |
公用事业 | 657.00 |
0.12% |
租赁和商务服务业 | 312.45 |
0.06% |
医疗保健 | 104.60 |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70 |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.45 |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.01 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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1 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.17 |
2 | 600031 | 三一重工 | 5.59 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 4.45 |
4 | 601899 | 紫金矿业 | 4.32 |
5 | 600970 | 中材国际 | 4.30 |
6 | 601601 | 中国太保 | 4.17 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 4.09 |
8 | 000425 | 徐工机械 | 3.85 |
9 | 000951 | 中国重汽 | 3.81 |
10 | 002318 | 久立特材 | 3.52 |
11 | 02601 | 中国太保 | 0.16 |
蓝小康,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起,担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起,担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 19.60% | 2023-06-09至今 1年137天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 20.92% | 2023-06-09至今 1年137天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 20.43% | 2023-03-21至今 1年217天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 21.33% | 2023-03-21至今 1年217天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 89.48% | 2018-04-20至今 6年188天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 99.13% | 2018-04-20至今 6年188天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 57.02% | 2017-05-11至今 7年167天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 48.66% | 2017-05-11至今 7年167天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 57.43% | 2017-05-11至今 7年167天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 1.00% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |