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| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 497445.88 |
91.790% |
| 固定收益投资 | 20818.01 |
3.840% |
| 银行存款和清算备付金 | 11844.51 |
2.190% |
| 买入返售金融资产 | 5999.19 |
1.110% |
| 其他资产 | 5835.58 |
1.080% |
| 合计 | 541943.18 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 117237.32 |
21.71% |
| 采矿业 | 101101.78 |
18.73% |
| 金融 | 63941.52 |
11.84% |
| 能源 | 57642.10 |
10.68% |
| 原材料 | 56345.75 |
10.44% |
| 建筑业 | 24832.03 |
4.60% |
| 金融业 | 21335.82 |
3.95% |
| 房地产 | 17799.37 |
3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15449.18 |
2.86% |
| 非日常生活消费品 | 8843.64 |
1.64% |
| 工业 | 5794.83 |
1.07% |
| 通讯业务 | 4041.65 |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2403.82 |
0.45% |
| 公用事业 | 436.00 |
0.08% |
| 医疗保健 | 123.40 |
0.02% |
| 信息技术 | 96.63 |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.45 |
| 2 | 600031 | 三一重工 | 4.80 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 4.66 |
| 4 | 600970 | 中材国际 | 4.60 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 4.43 |
| 6 | 000425 | 徐工机械 | 4.25 |
| 7 | 000951 | 中国重汽 | 4.23 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 3.95 |
| 9 | 002318 | 久立特材 | 3.59 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 3.33 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
蓝小康，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 13.43% | 2023-06-09至今 1年224天 | 购买 定投 |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 14.90% | 2023-06-09至今 1年224天 | 购买 定投 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 16.95% | 2023-03-21至今 1年304天 | 购买 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 18.00% | 2023-03-21至今 1年304天 | 购买 定投 |
| 中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 81.33% | 2018-04-20至今 6年275天 | 购买 定投 |
| 中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 90.94% | 2018-04-20至今 6年275天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 59.43% | 2017-05-11至今 7年254天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 50.65% | 2017-05-11至今 7年254天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 59.85% | 2017-05-11至今 7年254天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 1.00% | |
| N≥30天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
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