推荐理由:价值名将,掘金“强周期”
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的20%-70%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 13558.64 |
63.830% |
银行存款和清算备付金 | 3867.58 |
18.210% |
固定收益投资 | 1928.12 |
9.080% |
买入返售金融资产 | 1200.00 |
5.650% |
其他资产 | 685.82 |
3.230% |
合计 | 21240.16 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 4584.56 |
21.72% |
能源 | 2714.99 |
12.86% |
采矿业 | 1759.38 |
8.34% |
金融业 | 1143.86 |
5.42% |
原材料 | 1018.91 |
4.83% |
建筑业 | 1006.32 |
4.77% |
金融 | 590.35 |
2.80% |
非日常生活消费品 | 301.85 |
1.43% |
水利、环境和公共设施管理业 | 207.84 |
0.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.25 |
0.54% |
通讯业务 | 87.01 |
0.41% |
批发和零售业 | 30.33 |
0.14% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.05 |
2 | 600970 | 中材国际 | 4.77 |
3 | 000425 | 徐工机械 | 4.32 |
4 | 01171 | 兖矿能源 | 4.05 |
5 | 002318 | 久立特材 | 4.03 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.51 |
7 | 601601 | 中国太保 | 3.27 |
8 | 600426 | 华鲁恒升 | 3.18 |
9 | 600031 | 三一重工 | 2.97 |
10 | 000933 | 神火股份 | 2.97 |
中国科学院化学研究所博士,价值投资名将。注重低估值,追求高确定性机会。能力圈覆盖周期、金融、科技、消费与医疗等诸多板块。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 11.32% | 2023-06-09至今 326天 | 购买 定投 |
中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 12.12% | 2023-06-09至今 326天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 10.34% | 2023-03-21至今 1年41天 | 购买 定投 |
中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 11.07% | 2023-03-21至今 1年41天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 74.40% | 2018-04-20至今 6年12天 | 购买 定投 |
中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 82.69% | 2018-04-20至今 6年12天 | 购买 定投 |
中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 62.10% | 2017-05-11至今 6年356天 | 购买 定投 |
中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 54.07% | 2017-05-11至今 6年356天 | 购买 定投 |
中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 62.53% | 2017-05-11至今 6年356天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |