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中欧价值回报混合A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

中欧价值回报混合A(018409)

中风险
混合基金

13.67%

最近一年收益率
最新净值(2024-07-12)
-0.17%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:关注中特估+高股息机会

  • 基金名称: 中欧价值回报混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 蓝小康
  • 成立日期: 2023-06-09
  • 基金全称: 中欧价值回报混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 018409
  • 基金托管人: 平安银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合 (截止日期:2024-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

40727.36

93.310%
银行存款和清算备付金

2753.63

6.310%
其他资产

167.07

0.380%
合计

43648.05

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

11399.30

26.28%
采矿业

8974.98

20.69%
能源

5615.24

12.95%
金融业

3754.47

8.66%
原材料

3428.60

7.90%
建筑业

2284.36

5.27%
交通运输、仓储和邮政业

2244.24

5.17%
金融

1306.70

3.01%
非日常生活消费品

430.76

0.99%
水利、环境和公共设施管理业

403.08

0.93%
工业

363.98

0.84%
房地产

196.27

0.45%
日常消费品

161.22

0.37%
通讯业务

161.03

0.37%
科学研究和技术服务业

1.58

0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业

1.25

0.00%
租赁和商务服务业

0.31

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 00883 中国海洋石油 7.77
2 601899 紫金矿业 7.31
3 600970 中材国际 5.27
4 601872 招商轮船 5.17
5 01171 兖矿能源 4.47
6 000951 中国重汽 4.43
7 600031 三一重工 4.42
8 600489 中金黄金 4.06
9 002318 久立特材 3.91
10 01818 招金矿业 3.82

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 蓝小康
蓝小康

蓝小康

(该基金到任时间 : 2023-06-09 ; 从业时间 : 7年又65天)

蓝小康,男,中国籍,13年证券从业经历,中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业,研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起,担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起,担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧价值回报混合C 018410 混合基金 12.65% 2023-06-09至今 1年36天 购买 定投
中欧价值回报混合A 018409 混合基金 13.65% 2023-06-09至今 1年36天 购买 定投
中欧融恒平衡混合C 017999 混合基金 13.05% 2023-03-21至今 1年116天 购买 定投
中欧融恒平衡混合A 017998 混合基金 13.94% 2023-03-21至今 1年116天 购买 定投
中欧红利优享混合C 004815 混合基金 77.95% 2018-04-20至今 6年87天 购买 定投
中欧红利优享混合A 004814 混合基金 86.71% 2018-04-20至今 6年87天 购买 定投
中欧价值发现A 166005 混合基金 49.35% 2017-05-11至今 7年66天 购买 定投
中欧价值发现C 004232 混合基金 41.71% 2017-05-11至今 7年66天 购买 定投
中欧价值发现E 001882 混合基金 49.74% 2017-05-11至今 7年66天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 1.00%
500万元≤ M <1000万元 0.80%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.20%
500万元≤ M <1000万元 1.00%
M≥1000万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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