APP下载
微信公众号
推荐理由：中特估+高股息+上游资源
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 677799.55 |
91.750% |
| 银行存款和清算备付金 | 53828.08 |
7.290% |
| 其他资产 | 6459.80 |
0.870% |
| 固定收益投资 | 690.10 |
0.090% |
| 合计 | 738777.53 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 金融 | 153587.95 |
21.23% |
| 制造业 | 144286.01 |
19.94% |
| 金融业 | 89524.64 |
12.37% |
| 原材料 | 80529.40 |
11.13% |
| 采矿业 | 68540.51 |
9.47% |
| 房地产 | 27763.83 |
3.84% |
| 工业 | 27534.41 |
3.81% |
| 建筑业 | 24996.73 |
3.45% |
| 能源 | 22616.91 |
3.13% |
| 非日常生活消费品 | 19193.95 |
2.65% |
| 房地产业 | 9835.32 |
1.36% |
| 日常消费品 | 5072.38 |
0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2465.81 |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1261.77 |
0.17% |
| 通讯业务 | 575.29 |
0.08% |
| 信息技术 | 6.58 |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.41 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49 |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 01336 | 新华保险 | 6.39 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 6.13 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 5.00 |
| 4 | 02628 | 中国人寿 | 4.84 |
| 5 | 000951 | 中国重汽 | 4.72 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 4.29 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 4.28 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 4.23 |
| 9 | 01818 | 招金矿业 | 4.10 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 3.99 |
| 11 | 601336 | 新华保险 | 2.68 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
蓝小康，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院化学研究所高分子化学与物理专业，研究生学历、博士学位。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员，2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员，2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理，2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，现任权益投决会委员/基金经理/投资经理。自2017年5月11日起，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月20日起，担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月21日起，担任中欧融恒平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值回报混合C | 018410 | 混合基金 | 20.44% | 2023-06-09至今 1年323天 | 购买 定投 |
| 中欧价值回报混合A | 018409 | 混合基金 | 22.25% | 2023-06-09至今 1年323天 | 购买 定投 |
| 中欧融恒平衡混合C | 017999 | 混合基金 | 22.16% | 2023-03-21至今 2年38天 | 购买 定投 |
| 中欧融恒平衡混合A | 017998 | 混合基金 | 23.45% | 2023-03-21至今 2年38天 | 购买 定投 |
| 中欧红利优享混合C | 004815 | 混合基金 | 90.49% | 2018-04-20至今 7年9天 | 购买 定投 |
| 中欧红利优享混合A | 004814 | 混合基金 | 101.01% | 2018-04-20至今 7年9天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现A | 166005 | 混合基金 | 66.13% | 2017-05-11至今 7年353天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现C | 004232 | 混合基金 | 56.64% | 2017-05-11至今 7年353天 | 购买 定投 |
| 中欧价值发现E | 001882 | 混合基金 | 66.56% | 2017-05-11至今 7年353天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
