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天弘安康颐利混合A

  • 最近一月
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  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘安康颐利混合A(013267)

中低风险
混合基金
最新净值(2025-12-12)
-0.03%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:混合基金,中低风险

  • 基金名称: 天弘安康颐利混合A
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 贺剑,宛茹雪
  • 成立日期: 2022-04-15
  • 基金全称: 天弘安康颐利混合型证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 013267
  • 基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.20%

投资目标

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

9182.01

88.300%
权益类投资

843.11

8.110%
银行存款和清算备付金

213.19

2.050%
其他资产

160.73

1.550%
买入返售金融资产

-0.01

0.000%
合计

10399.04

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

311.91

3.68%
金融业

168.63

1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

94.09

1.11%
采矿业

70.80

0.83%
交通运输、仓储和邮政业

65.92

0.78%
批发和零售业

32.50

0.38%
建筑业

27.11

0.32%
文化、体育和娱乐业

24.74

0.29%
房地产业

18.85

0.22%
租赁和商务服务业

16.01

0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业

12.56

0.15%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000937 冀中能源 0.30
2 603156 养元饮品 0.24
3 600177 雅戈尔 0.19
4 600755 厦门国贸 0.19
5 000895 双汇发展 0.18
6 002032 苏泊尔 0.17
7 601088 中国神华 0.17
8 601006 大秦铁路 0.16
9 002304 洋河股份 0.15
10 600941 中国移动 0.15

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 贺剑
  • 宛茹雪
贺剑

贺剑

(该基金到任时间 : 2022-04-15 ; 从业时间 : 5年又169天)

贺剑,男,中国籍,18年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理。现任天弘基金管理有限公司基金经理。自2020年12月2日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年3月20日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起至2023年9月13日,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2024年4月3日,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日至2025年11月29日,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2025年11月29日,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起,担任天弘稳利回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起,拟任天弘普利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 0.28% 2025-11-28至今 , 18天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 0.28% 2025-11-28至今 , 18天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 0.27% 2025-11-28至今 , 18天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合C 017422 混合基金 10.18% 2023-02-28至今 , 2年292天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合A 017421 混合基金 11.42% 2023-02-28至今 , 2年292天 购买 定投
天弘稳健回报债券发起C 017150 债券基金 9.04% 2023-01-18至今 , 2年333天 购买 定投
天弘稳健回报债券发起A 017149 债券基金 9.33% 2023-01-18至今 , 2年333天 购买 定投
天弘安康颐利混合C 013268 混合基金 5.89% 2022-04-15至今 , 3年246天 购买 定投
天弘安康颐利混合A 013267 混合基金 6.36% 2022-04-15至今 , 3年246天 购买 定投
天弘安康颐丰一年持有期混合C 013244 混合基金 10.49% 2022-01-18至今 , 3年333天 购买 定投
天弘安康颐丰一年持有期混合A 013243 混合基金 9.19% 2022-01-18至今 , 3年333天 购买 定投
天弘安康颐和混合C 010044 混合基金 11.92% 2020-12-02至今 , 5年15天 购买 定投
天弘安康颐和混合A 010043 混合基金 13.05% 2020-12-02至今 , 5年15天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产净值的20%。

宛茹雪

宛茹雪

(该基金到任时间 : 2024-11-16 ; 从业时间 : 1年又52天)

宛茹雪,女,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起至2025年9月2日,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2024年10月25日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2025年3月27日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 2.22% 2025-03-27至今 , 264天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 2.22% 2025-03-27至今 , 264天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 2.08% 2025-03-27至今 , 264天 购买 定投
天弘安康颐利混合C 013268 混合基金 2.71% 2024-11-16至今 , 1年30天 购买 定投
天弘安康颐利混合A 013267 混合基金 2.70% 2024-11-16至今 , 1年30天 购买 定投
天弘丰利债券(LOF)E 164208 债券基金 5.46% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投
天弘价值精选混合发起C 019216 混合基金 2.79% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投
天弘丰利债券(LOF)C 015563 债券基金 5.42% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 3.39% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 3.80% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投
天弘价值精选混合发起A 002639 混合基金 3.02% 2024-10-25至今 , 1年52天 购买 定投

最新投资策略

本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 其中AA信用债占本基金所投资的信用债比例为0-20%;AA+级占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。 本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产净值的20%。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <180天 0.50%
N≥180天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

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