
推荐理由:混合基金,中低风险
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中,对于基金投资,本基金仅投资于股票型ETF基金、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一: ①基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; ②基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的比例为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金持有经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 25279.14 |
88.460% |
权益类投资 | 2503.29 |
8.760% |
基金投资 | 272.13 |
0.950% |
银行存款和清算备付金 | 223.20 |
0.780% |
买入返售金融资产 | 200.00 |
0.700% |
其他资产 | 100.19 |
0.350% |
合计 | 28577.96 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 1186.03 |
4.86% |
通讯业务 | 243.08 |
1.00% |
金融业 | 239.43 |
0.98% |
非日常生活消费品 | 118.88 |
0.49% |
采矿业 | 111.19 |
0.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.00 |
0.45% |
工业 | 104.12 |
0.43% |
交通运输、仓储和邮政业 | 95.98 |
0.39% |
能源 | 87.92 |
0.36% |
科学研究和技术服务业 | 73.75 |
0.30% |
日常消费品 | 72.35 |
0.30% |
原材料 | 53.57 |
0.22% |
金融 | 6.02 |
0.02% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 1.00 |
2 | 002142 | 宁波银行 | 0.63 |
3 | 002648 | 卫星化学 | 0.53 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 0.52 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 0.51 |
6 | 002601 | 龙佰集团 | 0.50 |
7 | 600522 | 中天科技 | 0.46 |
8 | 600674 | 川投能源 | 0.45 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 0.45 |
10 | 02057 | 中通快递-W | 0.43 |
姜晓丽,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
天弘通利混合C | 019894 | 混合基金 | 21.79% | 2023-11-18至今 1年201天 | 购买 定投 |
天弘通利混合A | 000573 | 混合基金 | 22.34% | 2023-11-18至今 1年201天 | 购买 定投 |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 混合基金 | 7.07% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 混合基金 | 8.05% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
天弘永利优享债券C | 016162 | 债券基金 | 8.45% | 2022-08-30至今 2年281天 | 购买 定投 |
天弘永利优享债券A | 016161 | 债券基金 | 9.68% | 2022-08-30至今 2年281天 | 购买 定投 |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 混合基金 | 11.89% | 2021-10-20至今 3年230天 | 购买 定投 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 混合基金 | 1.96% | 2021-09-29至今 3年251天 | 购买 定投 |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 混合基金 | 3.47% | 2021-09-29至今 3年251天 | 购买 定投 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 混合基金 | 5.03% | 2021-06-08至今 3年364天 | 购买 定投 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 混合基金 | 6.73% | 2021-06-08至今 3年364天 | 购买 定投 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 债券基金 | 8.94% | 2021-05-12至今 4年26天 | 购买 定投 |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 债券基金 | 10.50% | 2021-05-12至今 4年26天 | 购买 定投 |
天弘增强回报E | 009735 | 债券基金 | 26.70% | 2020-06-12至今 4年360天 | 购买 定投 |
天弘永利债券C | 009610 | 债券基金 | 30.83% | 2020-05-27至今 5年11天 | 购买 定投 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 混合基金 | 29.00% | 2020-04-14至今 5年54天 | 购买 定投 |
天弘增强回报C | 007129 | 债券基金 | 40.04% | 2019-05-29至今 6年10天 | 购买 定投 |
天弘增强回报A | 007128 | 债券基金 | 43.45% | 2019-05-29至今 6年10天 | 购买 定投 |
天弘永利债券E | 002794 | 债券基金 | 50.34% | 2016-05-10至今 9年29天 | 购买 定投 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 混合基金 | 124.21% | 2013-01-21至今 12年139天 | 购买 定投 |
天弘永利债券B | 420102 | 债券基金 | 116.88% | 2012-08-03至今 12年310天 | 购买 定投 |
天弘永利债券A | 420002 | 债券基金 | 106.12% | 2012-08-03至今 12年310天 | 购买 定投 |
贺剑,男,中国籍,17年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理,2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年12月2日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年3月20日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起至2023年9月13日,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2024年4月3日,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 混合基金 | 7.07% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 混合基金 | 8.05% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
天弘稳健回报债券发起C | 017150 | 债券基金 | 6.86% | 2023-01-18至今 2年140天 | 购买 定投 |
天弘稳健回报债券发起A | 017149 | 债券基金 | 7.09% | 2023-01-18至今 2年140天 | 购买 定投 |
天弘安康颐利混合C | 013268 | 混合基金 | 5.04% | 2022-04-15至今 3年53天 | 购买 定投 |
天弘安康颐利混合A | 013267 | 混合基金 | 5.51% | 2022-04-15至今 3年53天 | 购买 定投 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 混合基金 | 5.54% | 2022-01-18至今 3年140天 | 购买 定投 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 混合基金 | 4.09% | 2022-01-18至今 3年140天 | 购买 定投 |
天弘裕新C | 011051 | 混合基金 | 4.80% | 2021-09-03至今 3年277天 | 购买 定投 |
天弘裕新A | 011050 | 混合基金 | 5.99% | 2021-09-03至今 3年277天 | 购买 定投 |
天弘恒新混合C | 011049 | 混合基金 | 9.03% | 2021-07-13至今 3年329天 | 购买 定投 |
天弘恒新混合A | 011048 | 混合基金 | 10.30% | 2021-07-13至今 3年329天 | 购买 定投 |
天弘安康颐和混合C | 010044 | 混合基金 | 8.62% | 2020-12-02至今 4年187天 | 购买 定投 |
天弘安康颐和混合A | 010043 | 混合基金 | 9.61% | 2020-12-02至今 4年187天 | 购买 定投 |
陈敏,男,中国籍,9年证券从业经历,金融硕士。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、宏观研究部高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2022年12月28日起,担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月8日起,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起,担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起,担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月8日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月26日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月29日至2024年12月27日,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月5日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 混合基金 | 0.83% | 2024-12-28至今 160天 | 购买 定投 |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 混合基金 | 1.02% | 2024-12-28至今 160天 | 购买 定投 |
天弘裕利C | 005997 | 混合基金 | 5.54% | 2024-06-08至今 363天 | 购买 定投 |
天弘裕利A | 002388 | 混合基金 | 5.65% | 2024-06-08至今 363天 | 购买 定投 |
天弘恒新混合C | 011049 | 混合基金 | 3.54% | 2022-12-28至今 2年161天 | 购买 定投 |
天弘恒新混合A | 011048 | 混合基金 | 4.29% | 2022-12-28至今 2年161天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 0.80% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N≥0 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |