APP下载
微信公众号
推荐理由：债券基金,中低风险
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券不低于基金资产的80%；投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4513.32 |
80.610% |
| 权益类投资 | 415.05 |
7.410% |
| 其他资产 | 366.30 |
6.540% |
| 买入返售金融资产 | 280.90 |
5.020% |
| 银行存款和清算备付金 | 23.25 |
0.420% |
| 合计 | 5598.83 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 166.19 |
3.30% |
| 金融业 | 56.36 |
1.12% |
| 采矿业 | 46.41 |
0.92% |
| 通讯业务 | 42.73 |
0.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.23 |
0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.74 |
0.47% |
| 非日常生活消费品 | 20.19 |
0.40% |
| 能源 | 19.34 |
0.38% |
| 原材料 | 6.09 |
0.12% |
| 工业 | 5.67 |
0.11% |
| 金融 | 1.92 |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 600919 | 江苏银行 | 0.99 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.84 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.51 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 0.47 |
| 5 | 002572 | 索菲亚 | 0.44 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 0.41 |
| 7 | 002648 | 卫星化学 | 0.39 |
| 8 | 01088 | 中国神华 | 0.38 |
| 9 | 000680 | 山推股份 | 0.31 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 0.30 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
贺剑，男，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员、投资经理，2020年5月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2020年12月2日起，担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2022年4月2日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月17日至2021年9月11日，担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年3月20日，担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起至2023年9月13日，担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2024年4月3日，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任天弘恒新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日起，担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 混合基金 | 7.07% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 混合基金 | 8.05% | 2023-02-28至今 2年99天 | 购买 定投 |
| 天弘稳健回报债券发起C | 017150 | 债券基金 | 6.86% | 2023-01-18至今 2年140天 | 购买 定投 |
| 天弘稳健回报债券发起A | 017149 | 债券基金 | 7.09% | 2023-01-18至今 2年140天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐利混合C | 013268 | 混合基金 | 5.04% | 2022-04-15至今 3年53天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐利混合A | 013267 | 混合基金 | 5.51% | 2022-04-15至今 3年53天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 混合基金 | 5.54% | 2022-01-18至今 3年140天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 混合基金 | 4.09% | 2022-01-18至今 3年140天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新C | 011051 | 混合基金 | 4.80% | 2021-09-03至今 3年277天 | 购买 定投 |
| 天弘裕新A | 011050 | 混合基金 | 5.99% | 2021-09-03至今 3年277天 | 购买 定投 |
| 天弘恒新混合C | 011049 | 混合基金 | 9.03% | 2021-07-13至今 3年329天 | 购买 定投 |
| 天弘恒新混合A | 011048 | 混合基金 | 10.30% | 2021-07-13至今 3年329天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐和混合C | 010044 | 混合基金 | 8.62% | 2020-12-02至今 4年187天 | 购买 定投 |
| 天弘安康颐和混合A | 010043 | 混合基金 | 9.61% | 2020-12-02至今 4年187天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.40% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
