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天弘安盈一年持有A

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

天弘安盈一年持有A(012049)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-06-05)
-0.02%
日涨幅
1折起
申购费率: (0.80%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:债券基金,中低风险

  • 基金名称: 天弘安盈一年持有A
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 姜晓丽,宛茹雪,龙智浩
  • 成立日期: 2021-05-12
  • 基金全称: 天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金A类
  • 基金管理人: 天弘基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.55%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 012049
  • 基金托管人: 中国银河证券股份有限公司
  • 基金托管费: 0.10%

投资目标

在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券不低于基金资产的80%;投资于股票等资产不高于基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资组合 (截止日期:2025-03-31)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

109680.35

75.400%
权益类投资

23015.45

15.820%
银行存款和清算备付金

12735.01

8.760%
其他资产

27.87

0.020%
合计

145458.68

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

13331.44

10.75%
交通运输、仓储和邮政业

2628.40

2.12%
金融业

2153.92

1.74%
通讯业务

1823.07

1.47%
批发和零售业

1440.31

1.16%
非日常生活消费品

882.23

0.71%
日常消费品

526.84

0.42%
金融

229.24

0.18%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600887 伊利股份 1.68
2 00700 腾讯控股 1.47
3 002468 申通快递 1.39
4 600690 海尔智家 1.30
5 600298 安琪酵母 1.22
6 600511 国药股份 1.16
7 002064 华峰化学 1.12
8 601601 中国太保 1.04
9 603225 新凤鸣 1.00
10 002601 龙佰集团 0.75
11 06690 海尔智家 0.71
12 02601 中国太保 0.18

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 姜晓丽
  • 宛茹雪
  • 龙智浩
姜晓丽

姜晓丽

(该基金到任时间 : 2021-05-12 ; 从业时间 : 12年又309天)

姜晓丽,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理、宏观研究部部门总经理等。现任天弘基金管理有限公司固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、混合资产部部门总经理。自2012年8月3日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年1月21日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日至2019年11月9日,担任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日至2021年4月6日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日,担任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年12月18日,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2019年12月27日,担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日,担任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2019年12月18日,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2019年11月9日,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年7月10日,担任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日,担任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日,担任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2019年11月9日,担任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年7月20日,担任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日至2019年12月18日,担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日至2019年12月18日,担任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2019年1月19日,担任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2019年12月18日,担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日,担任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2019年11月9日,担任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2022年4月30日,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年11月9日,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月30日至2020年9月4日,担任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月20日至2020年7月25日,担任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日至2020年9月4日,担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起,担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月8日至2020年7月25日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2021年8月14日,担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2021年4月20日,担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日至2021年2月18日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年12月3日至2022年4月30日,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2022年11月1日,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年7月8日,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年5月13日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月9日至2018年2月27日,代任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日至2023年11月17日,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月18日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起,担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘通利混合C 019894 混合基金 21.19% 2023-11-18至今 1年202天 购买 定投
天弘通利混合A 000573 混合基金 21.69% 2023-11-18至今 1年202天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合C 017422 混合基金 7.08% 2023-02-28至今 2年100天 购买 定投
天弘安康颐睿一年持有混合A 017421 混合基金 8.05% 2023-02-28至今 2年100天 购买 定投
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 8.44% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 9.67% 2022-08-30至今 2年282天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 11.87% 2021-10-20至今 3年231天 购买 定投
天弘永利优佳混合C 013570 混合基金 1.94% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘永利优佳混合A 013569 混合基金 3.46% 2021-09-29至今 3年252天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有C 012070 混合基金 5.09% 2021-06-08至今 4年0天 购买 定投
天弘安康颐享12个月持有A 012069 混合基金 6.80% 2021-06-08至今 4年0天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 8.92% 2021-05-12至今 4年27天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 10.48% 2021-05-12至今 4年27天 购买 定投
天弘增强回报E 009735 债券基金 26.70% 2020-06-12至今 4年361天 购买 定投
天弘永利债券C 009610 债券基金 30.75% 2020-05-27至今 5年12天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 28.98% 2020-04-14至今 5年55天 购买 定投
天弘增强回报C 007129 债券基金 40.05% 2019-05-29至今 6年11天 购买 定投
天弘增强回报A 007128 债券基金 43.46% 2019-05-29至今 6年11天 购买 定投
天弘永利债券E 002794 债券基金 50.24% 2016-05-10至今 9年30天 购买 定投
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 124.17% 2013-01-21至今 12年140天 购买 定投
天弘永利债券B 420102 债券基金 116.75% 2012-08-03至今 12年311天 购买 定投
天弘永利债券A 420002 债券基金 106.00% 2012-08-03至今 12年311天 购买 定投

最新投资策略

宛茹雪

宛茹雪

(该基金到任时间 : 2024-10-25 ; 从业时间 : 223天)

宛茹雪,女,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任中央交易室债券交易员、高级债券交易员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起至2024年10月24日,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月28日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐和混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起至2024年11月15日,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘裕新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月3日起,担任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起至2024年10月24日,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月8日起,担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月5日起,担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2025年3月26日,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起至2024年10月24日,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月13日起,担任天弘多元增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年10月25日起,担任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。 自2024年10月25日起,担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月16日起,担任天弘安康颐利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起,担任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2025年3月27日起,担任天弘安康颐养混合型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘安康颐养混合A 420009 混合基金 0.28% 2025-03-27至今 72天 购买 定投
天弘安康颐养混合E 013938 混合基金 0.28% 2025-03-27至今 72天 购买 定投
天弘安康颐养混合C 009308 混合基金 0.24% 2025-03-27至今 72天 购买 定投
天弘安康颐利混合C 013268 混合基金 1.83% 2024-11-16至今 203天 购买 定投
天弘安康颐利混合A 013267 混合基金 1.83% 2024-11-16至今 203天 购买 定投
天弘丰利债券(LOF)E 164208 债券基金 3.50% 2024-10-25至今 225天 购买 定投
天弘价值精选混合发起C 019216 混合基金 1.28% 2024-10-25至今 225天 购买 定投
天弘丰利债券(LOF)C 015563 债券基金 3.47% 2024-10-25至今 225天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 1.56% 2024-10-25至今 225天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 1.78% 2024-10-25至今 225天 购买 定投
天弘价值精选混合发起A 002639 混合基金 1.40% 2024-10-25至今 225天 购买 定投

最新投资策略

龙智浩

龙智浩

(该基金到任时间 : 2024-03-09 ; 从业时间 : 1年又89天)

龙智浩,男,中国籍,12年证券从业经历,金融信息工程硕士。2012年7月至2016年6月历任华泰证券股份有限公司固定收益部投资经理,2016年6月至2019月6月历任广州证券股份有限公司固定收益部副总经理,2019年6月至2023年8月历任华泰证券股份有限公司固定收益部量化策略交易台负责人。2023年8月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。自2024年3月2日起,担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月2日至2024年12月26日,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月9日起,担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月9日起,担任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任天弘永利优享债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
天弘永利优享债券C 016162 债券基金 0.66% 2024-12-27至今 162天 购买 定投
天弘永利优享债券A 016161 债券基金 0.84% 2024-12-27至今 162天 购买 定投
天弘新活力混合发起C 019895 混合基金 9.28% 2024-03-09至今 1年90天 购买 定投
天弘安盈一年持有C 012050 债券基金 5.11% 2024-03-09至今 1年90天 购买 定投
天弘安盈一年持有A 012049 债券基金 5.58% 2024-03-09至今 1年90天 购买 定投
天弘新活力混合发起A 001250 混合基金 9.71% 2024-03-09至今 1年90天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.60%
100万元≤ M <500万元 0.30%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 0.80%
100万元≤ M <500万元 0.40%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N≥0 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.55%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

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