
推荐理由:攻守兼备,中生代黑马,精选成长
本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 35%-80%(其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%)。开放期每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 152543.14 |
78.920% |
银行存款和清算备付金 | 40696.14 |
21.060% |
其他资产 | 41.43 |
0.020% |
合计 | 193280.71 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 77817.74 |
40.32% |
非日常生活消费品 | 43952.29 |
22.78% |
通讯业务 | 17060.18 |
8.84% |
房地产 | 7522.85 |
3.90% |
日常消费品 | 6182.36 |
3.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.49 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 9.69 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.84 |
3 | 000858 | 五粮液 | 8.69 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 7.31 |
5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6.59 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 5.65 |
7 | 02331 | 李宁 | 5.45 |
8 | 01070 | TCL电子 | 4.21 |
9 | 02423 | 贝壳-W | 3.90 |
10 | 06110 | 滔搏 | 3.88 |
成雨轩,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理、投资经理,现任基金经理。自2019年6月1日起,担任中欧时代智慧混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月1日起,担任中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起至2025年3月31日,担任中欧核心消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起,担任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起,担任中欧农业产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧农业产业混合发起C | 022522 | 混合基金 | 2.28% | 2024-12-17至今 137天 | 购买 定投 |
中欧农业产业混合发起A | 022521 | 混合基金 | 2.44% | 2024-12-17至今 137天 | 购买 定投 |
中欧品质消费C | 005621 | 股票基金 | -4.14% | 2023-06-30至今 1年308天 | 购买 定投 |
中欧品质消费A | 005620 | 股票基金 | -2.70% | 2023-06-30至今 1年308天 | 购买 定投 |
中欧消费主题C | 002697 | 股票基金 | -16.47% | 2023-06-30至今 1年308天 | 购买 定投 |
中欧消费主题A | 002621 | 股票基金 | -15.23% | 2023-06-30至今 1年308天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合A | 166025 | 混合基金 | 23.92% | 2019-06-01至今 5年338天 | 购买 定投 |
中欧远见两年定开混合C | 007101 | 混合基金 | 19.61% | 2019-06-01至今 5年338天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧C | 005242 | 混合基金 | 82.00% | 2019-06-01至今 5年338天 | 购买 定投 |
中欧时代智慧A | 005241 | 混合基金 | 90.88% | 2019-06-01至今 5年338天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M≥0万元 | 0.00% |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M≥0万元 | 0.00% |
销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
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赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |