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易方达安悦超短债C

  • 最近一月
  • 今年以来
  • 最近1年
  • 成立以来
  • -

易方达安悦超短债C(006663)

中低风险
债券基金
最新净值(2025-12-12)
0.01%
日涨幅
申购费率: 0.00%
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:超短债基,中低风险

  • 基金名称: 易方达安悦超短债C
  • 基金类型: 债券基金
  • 基金经理: 刘朝阳,梁莹
  • 成立日期: 2018-12-05
  • 基金全称: 易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类
  • 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.20%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 006663
  • 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.05%

投资目标

本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资组合范围

本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。

投资组合 (截止日期:2025-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

656824.02

92.930%
买入返售金融资产

43598.77

6.170%
其他资产

6126.84

0.870%
银行存款和清算备付金

280.36

0.040%
合计

706829.99

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘朝阳
  • 梁莹
刘朝阳

刘朝阳

(该基金到任时间 : 2018-12-05 ; 从业时间 : 13年又90天)

刘朝阳,女,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日,担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日,担任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日,担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日,担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日,担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达安裕60天持有债券C 018799 债券基金 7.04% 2023-07-18至今 , 2年152天 购买 定投
易方达安裕60天持有债券A 018798 债券基金 7.50% 2023-07-18至今 , 2年152天 购买 定投
易方达天天增利货币B 000705 货币基金 4.99% 2023-03-16至今 , 2年276天 购买 定投
易方达天天增利货币A 000704 货币基金 4.30% 2023-03-16至今 , 2年276天 购买 定投
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 015822 指数基金 7.41% 2022-06-02至今 , 3年198天 购买 定投
易方达安悦超短债F 006664 债券基金 19.57% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达安悦超短债C 006663 债券基金 18.53% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达安悦超短债A 006662 债券基金 19.73% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达天天理财货币B 000010 货币基金 28.38% 2016-03-29至今 , 9年264天 购买 定投
易方达天天理财货币A 000009 货币基金 25.43% 2016-03-29至今 , 9年264天 购买 定投
易方达财富快线货币B 000648 货币基金 30.19% 2016-01-30至今 , 9年323天 购买 定投
易方达财富快线货币A 000647 货币基金 27.15% 2016-01-30至今 , 9年323天 购买 定投

最新投资策略

2019 年三季度,货币市场整体维持平稳,资金利率小幅上行;债券市场呈现先涨后跌的走势,经济基本面、通胀走势和政策预期变化是驱动债券市场收益率变化的核心因素。7月,资金面波动加大,回购利率抬升显著,但是在海外市场货币政策宽松、 国内制造业PMI持续低迷以及对降准降息存在预期等因素的影响下,债券市场长端收益率震荡下行。8月,资金面趋于平稳,尽管有中美贸易摩擦加剧、基本面数据不及预期等因素的影响,但受专项债扩容、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响,债券市场仍出现小幅震荡上行的行情。9月,通胀预期升温、货币宽松预期下降、逆周期调节加码等因素导致债券市场延续了震荡调整的行情。 总体来看,三季度债券市场收益率整体仍是以下行为主,货币政策仍维持稳健,货币市场利率没有进一步下行,短债类基金在三季度的净值增长表现平稳。 操作方面,报告期内基金以超短期、高等级的信用债券为主要配置资产,在三季度组合保持了适中的久期和杠杆率,产品表现出较好的流动性和稳定的收益率。 (来源《易方达安悦超短债债券型证券投资基金2019 年第3季度报告》)

梁莹

梁莹

(该基金到任时间 : 2018-12-05 ; 从业时间 : 11年又86天)

梁莹,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日,担任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日至2020年12月7日,担任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月20日起,担任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年2月17日至2017年8月7日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年3月17日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2015年6月19日起,担任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日至2020年12月28日,担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月8日起,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起,担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起,担任易方达天天发货币市场基金的基金经理助理。2021年4月8日至2022年12月3日,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
易方达安悦超短债F 006664 债券基金 19.57% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达安悦超短债C 006663 债券基金 18.53% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达安悦超短债A 006662 债券基金 19.73% 2018-12-05至今 , 7年13天 购买 定投
易方达天天增利货币B 000705 货币基金 33.06% 2015-03-17至今 , 10年277天 购买 定投
易方达天天增利货币A 000704 货币基金 29.68% 2015-03-17至今 , 10年277天 购买 定投
易方达财富快线货币B 000648 货币基金 34.56% 2015-03-17至今 , 10年277天 购买 定投
易方达财富快线货币A 000647 货币基金 31.14% 2015-03-17至今 , 10年277天 购买 定投
易方达安和中短债债券A 110051 债券基金 44.66% 2014-09-24至今 , 11年86天 购买 定投
易方达安和中短债债券C 110050 债券基金 41.29% 2014-09-24至今 , 11年86天 购买 定投

最新投资策略

2019 年三季度,货币市场整体维持平稳,资金利率小幅上行;债券市场呈现先涨后跌的走势,经济基本面、通胀走势和政策预期变化是驱动债券市场收益率变化的核心因素。7月,资金面波动加大,回购利率抬升显著,但是在海外市场货币政策宽松、 国内制造业PMI持续低迷以及对降准降息存在预期等因素的影响下,债券市场长端收益率震荡下行。8月,资金面趋于平稳,尽管有中美贸易摩擦加剧、基本面数据不及预期等因素的影响,但受专项债扩容、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响,债券市场仍出现小幅震荡上行的行情。9月,通胀预期升温、货币宽松预期下降、逆周期调节加码等因素导致债券市场延续了震荡调整的行情。 总体来看,三季度债券市场收益率整体仍是以下行为主,货币政策仍维持稳健,货币市场利率没有进一步下行,短债类基金在三季度的净值增长表现平稳。 操作方面,报告期内基金以超短期、高等级的信用债券为主要配置资产,在三季度组合保持了适中的久期和杠杆率,产品表现出较好的流动性和稳定的收益率。 (来源《易方达安悦超短债债券型证券投资基金2019 年第3季度报告》)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

销售服务费率

销售服务费率 按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险测评!
风险测评

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险测评

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
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证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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