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在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1498201.16 |
34.740% |
| 买入返售金融资产 | 1401471.36 |
32.490% |
| 银行存款和清算备付金 | 1395315.33 |
32.350% |
| 其他资产 | 18219.14 |
0.420% |
| 合计 | 4313206.99 |
100.000% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
梁莹,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日,担任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日至2020年12月7日,担任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月20日起,担任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年2月17日至2017年8月7日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年3月17日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2015年6月19日起,担任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日至2020年12月28日,担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月8日起,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起,担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起,担任易方达天天发货币市场基金的基金经理助理。2021年4月8日至2022年12月3日,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 19.57% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 18.53% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 19.73% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 33.06% | 2015-03-17至今 , 10年277天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 29.68% | 2015-03-17至今 , 10年277天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 34.56% | 2015-03-17至今 , 10年277天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 31.14% | 2015-03-17至今 , 10年277天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 债券基金 | 44.66% | 2014-09-24至今 , 11年86天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 债券基金 | 41.29% | 2014-09-24至今 , 11年86天 | 购买 定投 |
2019 年二季度,市场资金面维持平稳,货币市场利率稳中下行;债券市场长端收益率波动加大,先上后下。整体看来,债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长端小幅上行的陡峭化走势。 4 月公布的国内一季度经济数据表现较好,工业增加值上行显著、地产投资连续上升、通胀预期升温,上述因素导致债券市场长端收益率持续震荡上行。一季度中国人民银行货币政策委员会例会重新强调“把好货币总闸门”,加之 4 月份中央政治局强调“结构性去杠杆”,这使得市场机构担忧货币政策可能收紧,债券长端收益率上行。 5 月,中美贸易摩擦发生了超预期的变化,市场避险情绪上升,央行在加大货币投放的同时宣布定向降准来稳定市场预期,货币市场利率下行显著。与此同时 5 月公布的一些主要经济指标开始回落,债券市场长端收益率开始下行。 5 月下旬,银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件,央行果断加大了对资金面的呵护力度,但市场的流动性出现了分层现象,风险偏好进一步下降,这推动债券市场长端收益率进一步下行。6 月以来,经济基本面的变化继续有利于债券市场,尽管有国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰,但收益率下行的趋势并未改变。 总体来看,经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素,但是受到二季度风险事件的影响,货币市场利率下行显著,已接近近几年来的低点。受此影响,货币市场基金收益率较前一季度继续下降。 (来源:易方达天天增利货币市场基金2019年第2季度报告)
刘朝阳,女,中国籍,18年证券从业经历,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日,担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日,担任南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日,担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日,担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日,担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起,担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起,担任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安裕60天持有债券C | 018799 | 债券基金 | 7.04% | 2023-07-18至今 , 2年152天 | 购买 定投 |
| 易方达安裕60天持有债券A | 018798 | 债券基金 | 7.50% | 2023-07-18至今 , 2年152天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 4.99% | 2023-03-16至今 , 2年276天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 4.30% | 2023-03-16至今 , 2年276天 | 购买 定投 |
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 015822 | 指数基金 | 7.41% | 2022-06-02至今 , 3年198天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债F | 006664 | 债券基金 | 19.57% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债C | 006663 | 债券基金 | 18.53% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债A | 006662 | 债券基金 | 19.73% | 2018-12-05至今 , 7年13天 | 购买 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 000010 | 货币基金 | 28.38% | 2016-03-29至今 , 9年264天 | 购买 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 000009 | 货币基金 | 25.43% | 2016-03-29至今 , 9年264天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 30.19% | 2016-01-30至今 , 9年323天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 27.15% | 2016-01-30至今 , 9年323天 | 购买 定投 |
2019 年二季度,市场资金面维持平稳,货币市场利率稳中下行;债券市场长端收益率波动加大,先上后下。整体看来,债券收益率曲线在二季度呈短端小幅下行、长端小幅上行的陡峭化走势。 4 月公布的国内一季度经济数据表现较好,工业增加值上行显著、地产投资连续上升、通胀预期升温,上述因素导致债券市场长端收益率持续震荡上行。一季度中国人民银行货币政策委员会例会重新强调“把好货币总闸门”,加之 4 月份中央政治局强调“结构性去杠杆”,这使得市场机构担忧货币政策可能收紧,债券长端收益率上行。 5 月,中美贸易摩擦发生了超预期的变化,市场避险情绪上升,央行在加大货币投放的同时宣布定向降准来稳定市场预期,货币市场利率下行显著。与此同时 5 月公布的一些主要经济指标开始回落,债券市场长端收益率开始下行。 5 月下旬,银行同业市场出现了较为严重的信用风险事件,央行果断加大了对资金面的呵护力度,但市场的流动性出现了分层现象,风险偏好进一步下降,这推动债券市场长端收益率进一步下行。6 月以来,经济基本面的变化继续有利于债券市场,尽管有国内政策和国际事件对债券市场产生一定干扰,但收益率下行的趋势并未改变。 总体来看,经济表现是驱动国内债券市场变化的核心因素,但是受到二季度风险事件的影响,货币市场利率下行显著,已接近近几年来的低点。受此影响,货币市场基金收益率较前一季度继续下降。 (来源:易方达天天增利货币市场基金2019年第2季度报告)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N≥0 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |