推荐理由:债券基金,中低风险
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1288593.16 |
114.182% |
| 其他资产 | 32769.63 |
2.904% |
| 银行存款和清算备付金 | 3046.10 |
0.270% |
| 合计 | 1324408.89 |
117.356% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|
梁莹,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理、现金管理部总经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部副总经理、基金经理、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日,担任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日至2020年12月7日,担任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月20日起,担任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年2月17日至2017年8月7日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年2月17日起,担任易方达易理财货币市场基金的基金经理助理。自2015年3月17日起,担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。自2015年3月17日起,担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2015年6月19日起,担任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日至2020年12月28日,担任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月8日起,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起,担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起,担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月20日起,担任易方达天天发货币市场基金的基金经理助理。2021年4月8日至2022年12月3日,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起,担任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安悦超短债债券F | 006664 | 债券基金 | 20.18% | 2018-12-05至今 , 7年124天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 006663 | 债券基金 | 19.08% | 2018-12-05至今 , 7年124天 | 购买 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 006662 | 债券基金 | 20.36% | 2018-12-05至今 , 7年124天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 000705 | 货币基金 | 33.60% | 2015-03-17至今 , 11年24天 | 购买 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 000704 | 货币基金 | 30.10% | 2015-03-17至今 , 11年24天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 000648 | 货币基金 | 35.09% | 2015-03-17至今 , 11年24天 | 购买 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 000647 | 货币基金 | 31.56% | 2015-03-17至今 , 11年24天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 110051 | 债券基金 | 45.60% | 2014-09-24至今 , 11年197天 | 购买 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 110050 | 债券基金 | 42.12% | 2014-09-24至今 , 11年197天 | 购买 定投 |
本基金主要投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。为实现本基金投资目标,采取如下投资策略:1、久期配置策略;2、期限结构配置策略;3、类属配置策略;4、个券精选策略;5、息差策略;6、银行存款、同业存单投资策略;7、国债期货投资策略。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。 |