推荐理由:混合基金,中等风险
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握证券市场的投资机会,追求资产的保值增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等),国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 13101.13 |
93.797% |
| 固定收益投资 | 717.86 |
5.140% |
| 银行存款和清算备付金 | 196.17 |
1.405% |
| 其他资产 | 38.48 |
0.276% |
| 合计 | 14053.64 |
100.617% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8431.09 |
60.36% |
| 金融业 | 1719.46 |
12.31% |
| 采矿业 | 1058.30 |
7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 739.22 |
5.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.05 |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.50 |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.18 |
1.00% |
| 批发和零售业 | 122.84 |
0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 117.02 |
0.84% |
| 房地产业 | 94.84 |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.68 |
0.53% |
| 建筑业 | 53.17 |
0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 17.92 |
0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.64 |
0.03% |
| 教育 | 1.72 |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.56 |
0.01% |
| 卫生和社会工作 | 0.71 |
0.01% |
| 综合 | 0.22 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.33 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 3.31 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 2.95 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 2.08 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1.77 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 1.46 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1.37 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 1.31 |
| 9 | 603129 | 春风动力 | 1.24 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 1.18 |
杜晓海,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士研究生、硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼公募权益投资部总监、投资决策委员会常设委员。自2016年6月22日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起,担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日,担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日,担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日,担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日,担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日,担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年4月30日,担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -8.06% | 2020-01-22至今 , 6年82天 | 购买 定投 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | 9.25% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强A | 005288 | 指数基金 | 137.75% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强C | 005287 | 指数基金 | 130.47% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合A | 519224 | 混合基金 | 103.26% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合C | 519223 | 混合基金 | 101.09% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 61.32% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 62.61% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心,首先按照投资时钟理论,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,作出权益类资产的初步配置,并根据投资时钟判断大致的行业配置。 股票投资是充分实现基金资产增值的关键。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,在市场创新和变化中寻找投资机会,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 0.80% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。 |