推荐理由:指数增强,中高风险
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票,力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.5%以内,同时力求使基金的业绩超越创业板综合指数表现。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 6881.21 |
94.058% |
| 固定收益投资 | 384.21 |
5.252% |
| 银行存款和清算备付金 | 70.58 |
0.965% |
| 其他资产 | 23.93 |
0.327% |
| 合计 | 7359.93 |
100.601% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5288.61 |
72.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.94 |
9.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 326.74 |
4.47% |
| 金融业 | 253.82 |
3.47% |
| 采矿业 | 60.60 |
0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.60 |
0.80% |
| 批发和零售业 | 51.83 |
0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 34.24 |
0.47% |
| 卫生和社会工作 | 24.22 |
0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.65 |
0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.79 |
0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.00 |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.87 |
0.09% |
| 房地产业 | 6.43 |
0.09% |
| 教育 | 1.88 |
0.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 9.63 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 5.64 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 3.99 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 2.52 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 2.35 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 2.02 |
| 7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.89 |
| 8 | 300059 | 东方财富 | 1.68 |
| 9 | 300433 | 蓝思科技 | 1.66 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 1.41 |
杜晓海,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士研究生、硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼公募权益投资部总监、投资决策委员会常设委员。自2016年6月22日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起,担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日,担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日,担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日,担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日,担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日,担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年4月30日,担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -8.06% | 2020-01-22至今 , 6年82天 | 购买 定投 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | 9.25% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强A | 005288 | 指数基金 | 137.75% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强C | 005287 | 指数基金 | 130.47% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合A | 519224 | 混合基金 | 103.26% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合C | 519223 | 混合基金 | 101.09% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 61.32% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 62.61% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
本报告期,在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 展望未来,本基金的投资思路为在对创业板综指进行有效跟踪和控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。 (来源《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金2019年第3季度报告》)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.20% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |