推荐理由:混合基金,中等风险
本基金坚持灵活的资产配置,在严格控制下跌风险的基础上,积极把握股票市场的投资机会,确保资产的保值增值,实现战胜绝对收益基准的目标,为投资者提供稳健的养老理财工具。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
本基金股票投资占基金资产的比例为0%—95%,权 证投资占基金资产净值的比例为0%—3%,债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资产合计占基金资产的比例为5%—100%,其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4760.77 |
55.940% |
| 权益类投资 | 2870.94 |
33.734% |
| 银行存款和清算备付金 | 522.26 |
6.137% |
| 买入返售金融资产 | 379.91 |
4.464% |
| 其他资产 | 25.52 |
0.300% |
| 合计 | 8559.41 |
100.574% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1705.93 |
20.04% |
| 金融业 | 385.42 |
4.53% |
| 采矿业 | 186.20 |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.20 |
1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.89 |
1.31% |
| 批发和零售业 | 84.42 |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.39 |
0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 45.61 |
0.54% |
| 建筑业 | 36.71 |
0.43% |
| 房地产业 | 27.72 |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.29 |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.46 |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.90 |
0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 2.01 |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.79 |
0.02% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.82 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 0.66 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.66 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 0.44 |
| 5 | 600710 | 苏美达 | 0.43 |
| 6 | 601717 | 中创智领 | 0.43 |
| 7 | 000425 | 徐工机械 | 0.43 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.42 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 0.39 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 0.37 |
谈云飞,女,中国籍,21年证券从业经历,研究生、硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月30日至2015年7月24日,担任海富通现金管理货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2020年8月14日,担任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年1月23日起,担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2020年1月2日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月26日起,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2020年1月2日,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日,担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日,担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月22日至2017年6月30日,担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月22日至2023年7月14日,担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2020年1月2日,担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年10月15日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2021年10月20日,担任海富通强化回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起至2025年8月4日,担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2017年11月6日,担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日至2020年8月14日,担任海富通季季通利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2023年1月18日,担任海富通中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2025年6月19日,担任海富通惠睿精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2023年8月23日,担任海富通欣润混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起至2023年3月15日,担任海富通惠鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月12日起,担任海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月10日起,担任海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起,担任海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任海富通稳鑫三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起,担任海富通瑞泽90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 15.05% | 2024-03-21至今 , 2年22天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 14.82% | 2024-03-21至今 , 2年22天 | 购买 定投 |
本报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 展望未来,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 (来源《海富通安颐收益混合型证券投资基金2019年第3季度报告》)
杜晓海,男,中国籍,28年证券从业经历,硕士研究生、硕士,持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监,现任海富通基金管理有限公司总经理助理兼公募权益投资部总监、投资决策委员会常设委员。自2016年6月22日起,担任海富通安颐收益混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月28日起,担任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2017年11月6日,担任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月22日至2019年10月9日,担任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日至2019年10月15日,担任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日起,担任海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月9日至2019年10月15日,担任海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2019年10月15日,担任海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2018年5月11日,担任海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日起至2020年10月23日,担任海富通研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月9日至2019年10月15日,担任海富通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日至2022年8月15日,担任海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日,担任海富通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年4月23日起至2021年7月23日,担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月20日至2023年10月10日,担任海富通富盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起,担任海富通富泽混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通量化前锋股票型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月9日至2020年10月23日,担任海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月22日至2020年10月23日,担任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起至2024年9月26日,担任海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月10日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起至2025年4月30日,担任海富通ESG领先股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月12日起,担任海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富通阿尔法对冲混合C | 008795 | 混合基金 | -8.06% | 2020-01-22至今 , 6年82天 | 购买 定投 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 混合基金 | 9.25% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强A | 005288 | 指数基金 | 137.75% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通创业板综指增强C | 005287 | 指数基金 | 130.47% | 2018-04-09至今 , 8年5天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合A | 519224 | 混合基金 | 103.26% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通欣荣灵活配置混合C | 519223 | 混合基金 | 101.09% | 2016-09-28至今 , 9年198天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合A | 519050 | 混合基金 | 61.32% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
| 海富通安颐收益混合C | 002339 | 混合基金 | 62.61% | 2016-06-22至今 , 9年296天 | 购买 定投 |
本报告期,本基金在控制回撤的基础上,力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时,本基金积极参与新股申购,以增强投资收益。 展望未来,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。同时,基金依然会积极参与新股申购,努力增厚收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 (来源《海富通安颐收益混合型证券投资基金2019年第3季度报告》)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<50万元 | 1.50% | |
| 50万元≤ M <100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <200万元 | 1.00% | |
| 200万元≤ M <500万元 | 0.60% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |