推荐理由:双经理联动,全链条布局
主要通过投向创新未来主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管 理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 308627.13 |
93.003% |
| 银行存款和清算备付金 | 17312.73 |
5.217% |
| 其他资产 | 4525.04 |
1.364% |
| 固定收益投资 | 4008.45 |
1.208% |
| 合计 | 334473.35 |
100.792% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 205569.35 |
61.95% |
| 信息技术 | 63385.53 |
19.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20457.03 |
6.16% |
| 通讯业务 | 8253.72 |
2.49% |
| 非日常生活消费品 | 6035.88 |
1.82% |
| 采矿业 | 4603.34 |
1.39% |
| 医疗保健 | 237.08 |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 10.13 |
| 2 | 01347 | 华虹宏力 | 5.22 |
| 3 | 688608 | 恒玄科技 | 5.12 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 4.82 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 4.50 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 4.43 |
| 7 | 300223 | 北京君正 | 4.30 |
| 8 | 688249 | 晶合集成 | 3.07 |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 3.01 |
| 10 | 300567 | 精测电子 | 2.76 |
邵洁,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任国金证券电子行业分析师(2012.06-2014.03),安信证券电子行业高级分析师(2014.04-2016.03)。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2020年2月14日至2022年6月28日,担任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日起至2021年12月28日,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月22日起,担任中欧智能制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起,担任中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年6月28日起,担任中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧科创主题混合(LOF)C | 017290 | 混合基金 | 83.09% | 2022-11-22至今 , 3年274天 | 购买 定投 |
| 中欧智能制造混合C | 015144 | 混合基金 | 97.80% | 2022-03-22至今 , 4年154天 | 购买 定投 |
| 中欧智能制造混合A | 015143 | 混合基金 | 102.41% | 2022-03-22至今 , 4年154天 | 购买 定投 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 混合基金 | 11.20% | 2021-01-09至今 , 5年226天 | 购买 定投 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 | 混合基金 | 142.43% | 2020-02-14至今 , 6年191天 | 购买 定投 |
在股票投资上,本基金股票投资策略重点投资于创新未来主题股票,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。本基金重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。本基金同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。在经济转型的大背景下,以创新驱动、掌握核心竞争优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将重点挖掘受益于创新推动而带来实质性生产力和效率提升的行业和公司,包括但不限于轻工制造、金融、商贸、家电、食品饮料、房地产、农林牧渔等行业的公司。
刘金辉,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2020年8月14日起,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(转型前)的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起,担任中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日,担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。自2026年7月10日起,担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 混合基金 | 7.86% | 2026-07-10至今 , 43天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 混合基金 | 7.96% | 2026-07-10至今 , 43天 | 购买 定投 |
| 中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 混合基金 | 11.20% | 2021-01-09至今 , 5年226天 | 购买 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 股票基金 | 107.38% | 2020-08-14至今 , 6年9天 | 购买 定投 |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 股票基金 | 117.71% | 2020-08-14至今 , 6年9天 | 购买 定投 |
在股票投资上,本基金股票投资策略重点投资于创新未来主题股票,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。本基金重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。本基金同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。在经济转型的大背景下,以创新驱动、掌握核心竞争优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。本基金将重点挖掘受益于创新推动而带来实质性生产力和效率提升的行业和公司,包括但不限于轻工制造、金融、商贸、家电、食品饮料、房地产、农林牧渔等行业的公司。
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M≥0万元 | 0.00% |
| 销售服务费率 | 按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 |
|---|
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <365天 | 0.50% | |
| N≥365天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |