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中欧电子信息沪港深A

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中欧电子信息沪港深A(004616)

中风险
股票基金

-19.11%

最近一年收益率
最新净值(2022-11-30)
-0.15%
日涨幅
0.1折起
申购费率: (1.50%)
实际费率以购买下单时为准。
购买金额:

 

* 该产品风险等级为高风险。

* 该产品风险等级为高风险,且风险等级已超过您的风险承受能力。

* 该产品风险等级已经超过您的风险承受能力。

* 风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需重新完成一次风险测评。

推荐理由:一键投资信息产业,A股港股皆可投

  • 基金名称: 中欧电子信息沪港深A
  • 基金类型: 股票基金
  • 基金经理: 刘金辉
  • 成立日期: 2017-07-07
  • 基金全称: 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 1.50%
  • 业绩评价标准:
  • 基金代码: 004616
  • 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.25%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资组合 (截止日期:2022-09-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益类投资

82694.36

92.390%
银行存款和清算备付金

6013.44

6.720%
其他资产

800.90

0.890%
合计

89508.69

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业

43907.07

49.36%
制造业

35615.20

40.04%
批发和零售业

1363.05

1.53%
农、林、牧、渔业

973.68

1.09%
金融业

806.66

0.91%
天然气开采业

624.56

0.70%
粮食及饲料加工业

347.91

0.39%
水利、环境和公共设施管理业

11.60

0.01%
文化、体育和娱乐业

9.34

0.01%
科学研究和技术服务业

3.28

0.00%
租赁和商务服务业

1.70

0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

1.39

0.00%
卫生和社会工作

1.38

0.00%
有色金属矿采选服务业

1.20

0.00%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 603228 景旺电子 6.65
2 688111 金山办公 6.65
3 002987 京北方 5.80
4 603383 顶点软件 5.78
5 688201 信安世纪 5.34
6 600570 恒生电子 4.80
7 688369 致远互联 3.32
8 603019 中科曙光 3.03
9 688041 海光信息 2.81
10 600487 亨通光电 2.59

五大债券持仓

暂无数据

基金净值

- 查询
日期 单位净值 累计净值
  • 刘金辉
刘金辉

刘金辉

(该基金到任时间 : 2020-08-14 ; 从业时间 : 2年又107天)

历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。

在任的中欧财富销售基金
基金名称 基金代码 基金类型 任期回报 任期时间 购买
中欧创新未来混合(LOF) 501208 混合基金 -24.29% 2021-01-09至今, 1年327天 购买 定投
中欧电子信息沪港深A 004616 股票基金 15.36% 2020-08-14至今, 2年110天 购买 定投
中欧电子信息沪港深C 005763 股票基金 13.27% 2020-08-14至今, 2年110天 购买 定投

最新投资策略

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.20%
100万元≤ M <500万元 0.80%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M<100万元 1.50%
100万元≤ M <500万元 1.00%
M≥500万元 单笔1000.00元

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<7天 1.50%
7天≤ N <30天 0.75%
30天≤ N <365天 0.50%
365天≤ N <730天 0.25%
N≥730天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
托管费率 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
提示
您的风险承受能力为保守型, 不可购买高于您风险承受能力的任何产品。如果继续购买,请重新进行风险评测!
风险评测

根据证监会《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,请立即进行风险测评,以便我们为您推荐合适的产品。

您应当在了解金融产品或者金融服务情况,听取我们适当性意见的基础上,根据自身能力审慎决策,独立承担投资风险。本公司的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。

风险评测

您的风险问卷已超出有效期,请重新进行测评。

温馨提示

风险测评调查问卷有更新,为保障您的投资权益,您需 重新完成一次风险测评。

投资信息完善
根据证监会要求,基金交易前您还需要完善一下信息:
证件照片上传 未上传
风险问卷测评 未测评
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