
推荐理由:数字经济+AIGC
本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 港股通标的股票包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称沪港通)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称深港通)下,按照上海证券交易所和深圳证券交易所的相关要求买卖沪港通和深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 在符合相关法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可通过深港通投资香港联合交易所上市的股票,无需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%(投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%),其中投资于电子信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 219955.56 |
91.940% |
银行存款和清算备付金 | 17122.45 |
7.160% |
其他资产 | 1572.25 |
0.660% |
固定收益投资 | 587.37 |
0.250% |
合计 | 239237.63 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 62135.16 |
26.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41664.04 |
17.80% |
通讯业务 | 41404.83 |
17.69% |
信息技术 | 26889.10 |
11.49% |
非日常生活消费品 | 16832.43 |
7.19% |
金融 | 14892.45 |
6.36% |
金融业 | 11780.38 |
5.03% |
房地产 | 2685.23 |
1.15% |
医疗保健 | 1665.73 |
0.71% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 2.84 |
0.00% |
批发和零售业 | 0.22 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7.01 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 4.76 |
3 | 00268 | 金蝶国际 | 3.68 |
4 | 688498 | 源杰科技 | 3.53 |
5 | 01024 | 快手-W | 3.47 |
6 | 688385 | 复旦微电 | 3.44 |
7 | 688143 | 长盈通 | 3.23 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 3.22 |
9 | 688041 | 海光信息 | 3.13 |
10 | 688692 | 达梦数据 | 3.06 |
11 | 01385 | 上海复旦 | 1.19 |
刘金辉,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。自2020年8月14日起,担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2020年10月9日至2021年1月9日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金(转型前)的基金经理。自2021年1月9日至2022年4月11日,担任中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月11日起,担任中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年7月17日起至2025年3月25日,担任中欧永裕混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧创新未来混合(LOF) | 501208 | 混合基金 | -3.10% | 2021-01-09至今 4年224天 | 购买 定投 |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 005763 | 股票基金 | 46.89% | 2020-08-14至今 5年7天 | 购买 定投 |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 004616 | 股票基金 | 52.92% | 2020-08-14至今 5年7天 | 购买 定投 |
认购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.20% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.50% | |
100万元≤ M <500万元 | 1.00% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <365天 | 0.50% | |
365天≤ N <730天 | 0.25% | |
N≥730天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |