APP下载
微信公众号
推荐理由：上游资源+医药+科技制造
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 权益类投资 | 37186.06 |
91.770% |
| 银行存款和清算备付金 | 1826.69 |
4.510% |
| 固定收益投资 | 1022.95 |
2.520% |
| 其他资产 | 484.01 |
1.190% |
| 合计 | 40519.71 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7528.85 |
18.88% |
| 原材料 | 6169.46 |
15.47% |
| 通讯业务 | 5083.62 |
12.75% |
| 工业 | 4966.17 |
12.45% |
| 非日常生活消费品 | 4172.58 |
10.46% |
| 信息技术 | 3042.06 |
7.63% |
| 日常消费品 | 2611.80 |
6.55% |
| 能源 | 2544.80 |
6.38% |
| 制造业 | 857.19 |
2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.25 |
0.40% |
| 金融 | 48.30 |
0.12% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.43 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 8.25 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 7.45 |
| 4 | 00981 | 中芯国际 | 7.15 |
| 5 | 02419 | 德康农牧 | 6.55 |
| 6 | 01519 | 极兔速递-W | 6.51 |
| 7 | 01177 | 中国生物制药 | 6.38 |
| 8 | 09885 | 药师帮 | 5.64 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 5.27 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 4.42 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|
罗佳明，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。历任工银国际控股有限公司研究分析员（2011.04-2012.05），野村国际香港有限公司研究分析员（2012.06-2013.04），汇丰银行研究分析员（2013.05-2014.05），银河国际资产管理基金经理（2015.02-2018.04）。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理，现任基金经理。2019年7月2日起，担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起至2025年6月12日，担任中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日起，担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月14日起，担任中欧丰泰港股通混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月27日起，担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任中欧价值品质混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值品质混合发起C | 021756 | 混合基金 | 11.73% | 2024-11-05至今 273天 | 购买 定投 |
| 中欧价值品质混合发起A | 021755 | 混合基金 | 12.23% | 2024-11-05至今 273天 | 购买 定投 |
| 中欧恒利三年定开混合 | 166024 | 混合基金 | 16.98% | 2023-10-27至今 1年283天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 016298 | 混合基金 | 44.03% | 2022-09-14至今 2年326天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 016297 | 混合基金 | 47.17% | 2022-09-14至今 2年326天 | 购买 定投 |
| 中欧时代先锋股票C | 004241 | 股票基金 | -27.80% | 2021-12-17至今 3年232天 | 购买 定投 |
| 中欧时代先锋股票A | 001938 | 股票基金 | -25.68% | 2021-12-17至今 3年232天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深C | 002686 | 混合基金 | 39.89% | 2019-07-02至今 6年36天 | 购买 定投 |
| 中欧丰泓沪港深A | 002685 | 混合基金 | 46.55% | 2019-07-02至今 6年36天 | 购买 定投 |
| 认购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 申购费 | 单笔金额（M） | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.50% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 1.20% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限（N） | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N <180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 |
中欧财富微信
电子营业执照
|
©Copyright 2014-2021,All Rights Reserved 中欧财富版权所有（本站支持IPV6）
