
推荐理由:指数基金,中等风险
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
权益类投资 | 72923.34 |
93.740% |
银行存款和清算备付金 | 4694.94 |
6.040% |
其他资产 | 173.78 |
0.220% |
合计 | 77792.06 |
100.000% |
行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 64621.44 |
83.32% |
租赁和商务服务业 | 4913.62 |
6.34% |
文化、体育和娱乐业 | 929.16 |
1.20% |
住宿和餐饮业 | 799.98 |
1.03% |
农、林、牧、渔业 | 774.50 |
1.00% |
批发和零售业 | 700.44 |
0.90% |
教育 | 177.10 |
0.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 | 1.87 |
0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 14.59 |
2 | 000858 | 五粮液 | 12.45 |
3 | 000651 | 格力电器 | 9.95 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 8.73 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 5.01 |
6 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.58 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 3.47 |
8 | 603288 | 海天味业 | 3.31 |
9 | 601888 | 中国中免 | 2.87 |
10 | 002311 | 海大集团 | 2.03 |
11 | 301626 | 苏州天脉 | 0.01 |
12 | 688605 | 先锋精科 | 0.01 |
13 | 301658 | 首航新能 | 0.01 |
14 | 688708 | 佳驰科技 | 0.01 |
15 | 688726 | 拉普拉斯 | 0.01 |
胡洁,女,中国籍,19年证券从业经历,金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。自2012年10月16日至2018年11月27日,担任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年10月16日至2018年11月28日,担任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年8月5日起,担任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2017年1月18日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2017年7月18日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日,担任华宝中证1000指数分级证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年3月8日,担任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年11月27日起,担任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年5月20日起,担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月22日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2023年10月12日,担任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2019年8月30日起,担任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年12月19日起,担任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年5月21日至2021年1月1日,担任华宝中证医疗指数分级证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2021年5月13日,担任华宝中证医疗指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年5月13日起,担任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月29日起,担任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日起,担任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起,担任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起,担任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证沪港深新消费指数C | 017435 | 指数基金 | 26.54% | 2023-04-11至今 2年60天 | 购买 定投 |
华宝中证沪港深新消费指数A | 017434 | 指数基金 | 27.49% | 2023-04-11至今 2年60天 | 购买 定投 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 013318 | 指数基金 | -35.71% | 2021-08-25至今 3年289天 | 购买 定投 |
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 013317 | 指数基金 | -34.97% | 2021-08-25至今 3年289天 | 购买 定投 |
华宝医疗ETF联接C | 012323 | 指数基金 | -59.12% | 2021-05-13至今 4年28天 | 购买 定投 |
华宝券商ETF联接C | 007531 | 指数基金 | -3.36% | 2021-03-08至今 4年94天 | 购买 定投 |
华宝券商ETF联接A | 006098 | 指数基金 | -1.70% | 2021-03-08至今 4年94天 | 购买 定投 |
华宝中证消费龙头C | 009329 | 指数基金 | 27.96% | 2020-04-17至今 5年54天 | 购买 定投 |
华宝中证消费龙头A | 501090 | 指数基金 | 19.61% | 2019-12-19至今 5年174天 | 购买 定投 |
华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 | 指数基金 | 12.26% | 2019-08-30至今 5年285天 | 购买 定投 |
华宝中证科技龙头ETF联接A | 007873 | 指数基金 | 14.86% | 2019-08-30至今 5年285天 | 购买 定投 |
华宝中证银行ETF联接C | 006697 | 指数基金 | 60.56% | 2018-11-27至今 6年196天 | 购买 定投 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 005125 | 指数基金 | 57.55% | 2017-08-28至今 7年287天 | 购买 定投 |
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 501029 | 指数基金 | 76.16% | 2017-01-18至今 8年144天 | 购买 定投 |
华宝医疗ETF联接A | 162412 | 指数基金 | -63.31% | 2015-05-21至今 10年22天 | 购买 定投 |
华宝中证银行ETF联接A | 240019 | 指数基金 | 179.04% | 2012-10-16至今 12年239天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
---|---|---|
M<100万元 | 1.00% | |
100万元≤ M <200万元 | 0.60% | |
M≥200万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
---|---|---|
N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <180天 | 0.50% | |
180天≤ N <365天 | 0.25% | |
N≥365天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。 |
---|---|
托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |