推荐理由:跟踪指数,费率低廉,中小盘风格
本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 基金投资 | 154812.15 |
90.850% |
| 银行存款和清算备付金 | 13120.00 |
7.700% |
| 其他资产 | 1599.31 |
0.940% |
| 权益类投资 | 462.26 |
0.270% |
| 固定收益投资 | 402.68 |
0.240% |
| 合计 | 170396.40 |
100.000% |
| 行业类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 285.22 |
0.17% |
| 金融业 | 46.52 |
0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.19 |
0.02% |
| 采矿业 | 23.57 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.61 |
0.01% |
| 批发和零售业 | 13.60 |
0.01% |
| 房地产业 | 11.85 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.53 |
0.01% |
| 建筑业 | 6.09 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.07 |
0.00% |
| 综合 | 3.72 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.59 |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.12 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 1.85 |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1.80 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.76 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18 |
0.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688120 | 华海清科 | 0.00 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 0.00 |
| 3 | 603129 | 春风动力 | 0.00 |
| 4 | 688213 | 思特威 | 0.00 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.00 |
| 6 | 688361 | 中科飞测 | 0.00 |
| 7 | 600143 | 金发科技 | 0.00 |
| 8 | 600487 | 亨通光电 | 0.00 |
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 0.00 |
| 10 | 688099 | 晶晨股份 | 0.00 |
刘杰,男,中国籍,21年证券从业经历,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日至2016年1月18日,担任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2018年4月26日,担任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年4月1日起,担任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。自2015年8月20日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月18日至2023年2月22日,担任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年8月30日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2019年11月14日,担任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年1月25日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年5月25日起,担任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2017年8月4日至2018年8月16日,担任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日至2019年11月14日,担任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日起至2023年12月13日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月6日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2022年4月1日,担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2022年3月8日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2019年9月20日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日至2021年9月16日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年11月17日,担任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日,担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月21日至2021年3月24日,担任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月11日起至2024年3月30日,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月1日起,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。自2022年4月27日起,担任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年7月1日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年11月15日起,担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起至2023年12月13日,担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日起,担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起,担任广发北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月10日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年10月31日起,担任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2023年12月21日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起,担任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。自2024年7月4日起,担任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年12月19日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发深证100ETF联接A | 162714 | 指数基金 | 47.23% | 2024-07-04至今 , 1年125天 | 购买 定投 |
| 广发深证100ETF联接C | 009472 | 指数基金 | 46.84% | 2024-07-04至今 , 1年125天 | 购买 定投 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 019671 | 海外基金 | 38.53% | 2023-10-31至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 019670 | 海外基金 | 39.37% | 2023-10-31至今 , 2年7天 | 购买 定投 |
| 广发北证50成份指数C | 017513 | 指数基金 | 78.58% | 2022-12-28至今 , 2年314天 | 购买 定投 |
| 广发北证50成份指数A | 017512 | 指数基金 | 80.09% | 2022-12-28至今 , 2年314天 | 购买 定投 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 海外基金 | 18.40% | 2022-11-16至今 , 2年356天 | 购买 定投 |
| 广发生物科技指数 | 001092 | 海外基金 | 19.90% | 2022-11-16至今 , 2年356天 | 购买 定投 |
| 广发全球医疗保健指数(QDII)C | 016280 | 海外基金 | 10.82% | 2022-11-15至今 , 2年357天 | 购买 定投 |
| 广发全球医疗保健指数(QDII)A | 000369 | 海外基金 | 12.12% | 2022-11-15至今 , 2年357天 | 购买 定投 |
| 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 006479 | 海外基金 | 239.19% | 2018-10-25至今 , 7年14天 | 购买 定投 |
| 广发纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 270042 | 海外基金 | 229.82% | 2018-08-06至今 , 7年94天 | 购买 定投 |
| 广发创业板ETF联接C | 003766 | 指数基金 | 69.51% | 2017-05-25至今 , 8年167天 | 购买 定投 |
| 广发创业板ETF联接A | 003765 | 指数基金 | 71.41% | 2017-05-25至今 , 8年167天 | 购买 定投 |
| 广发中证500ETF联接C | 002903 | 指数基金 | 34.12% | 2016-06-15至今 , 9年146天 | 购买 定投 |
| 广发中证500ETF联接A | 162711 | 指数基金 | 100.01% | 2014-04-01至今 , 11年222天 | 购买 定投 |
随着中美贸易问题的反复,二季度整体市场震荡向下,沪深 300 下跌 1.21%,中证 500 下跌10.76%,创业板指下跌 10.75%,上证综指下跌 3.62%,同时 1 至 5 月固定资产投资累计增速 5.6%,前值 6.1%,结束了自去年 9 月起的连续改善。而 3 月社融数据增速再次企稳回升,企业中长期贷款增速波动较大,同期科创板开板、 MSCI 和富时 A 股权重提升,中长期提升外资投资 A 股比例。总体上,二季度 A 股市场多空信号交错。受累于中美贸易摩擦升级,市场整体风险偏好震荡向下。 中证 500 指数在众多指数中,属于高波动高收益指数,中长期收益相对大部分指数存在一定优势,就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。 (来源:广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2019年第2季度报告)
| 申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
|---|---|---|
| M<100万元 | 1.20% | |
| 100万元≤ M <500万元 | 0.80% | |
| M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
| 赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
|---|---|---|
| N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤ N <365天 | 0.50% | |
| 365天≤ N <730天 | 0.30% | |
| N≥730天 | 0.00% |
| 管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。 |
|---|---|
| 托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |